エターナルホスピタリティグループ

（単位：千円）

前事業年度

(自　2016年８月１日

　至　2017年７月31日)

当事業年度

(自　2017年８月１日

　至　2018年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,448,570

1,121,808

減価償却費

1,093,376

1,387,057

減損損失

56,373

505,645

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△630

△7,120

賞与引当金の増減額（△は減少）

△80,649

48,393

株主優待引当金の増減額（△は減少）

23,896

2,600

退職給付引当金の増減額（△は減少）

17,798

17,588

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

10,662

-

受取利息及び受取配当金

△115

△216

支払利息

43,277

61,161

固定資産売却損益（△は益）

△12,537

△14,481

固定資産除却損

3,937

437

移転補償金

△69,938

-

売上債権の増減額（△は増加）

△39,704

△62,420

たな卸資産の増減額（△は増加）

△20,553

△21,008

未収入金の増減額（△は増加）

△11,119

2,546

仕入債務の増減額（△は減少）

143,831

△1,375

未払金の増減額（△は減少）

221,672

337,945

前受収益の増減額（△は減少）

777,785

412,398

長期前受収益の増減額（△は減少）

△59,854

-

その他

△42,306

55,988

小計

3,503,774

3,846,947

利息及び配当金の受取額

115

216

利息の支払額

△44,076

△61,053

法人税等の支払額

△539,338

△479,570

移転補償金の受取額

80,088

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,000,563

3,306,540

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△1,937

126,212

有形固定資産の取得による支出

△1,986,161

△3,228,643

有形固定資産の売却による収入

16,530

20,996

無形固定資産の取得による支出

△87,703

△7,517

権利金の取得による支出

△80,766

△97,300

差入保証金の差入による支出

△246,208

△265,171

差入保証金の回収による収入

7,742

9,444

資産除去債務の履行による支出

△3,571

△9,591

その他

△12,262

△9,221

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,394,338

△3,460,791

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,500,000

1,200,000

長期借入金の返済による支出

△560,993

△732,760

リース債務の返済による支出

△269,514

△453,407

株式の発行による収入

6,288

-

自己株式の取得による支出

△89,804

-

配当金の支払額

△91,282

△92,966

その他

△13,782

△8,220

財務活動によるキャッシュ・フロー

480,911

△87,355

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,087,135

△241,606

現金及び現金同等物の期首残高

3,648,617

4,735,753

現金及び現金同等物の期末残高

4,735,753

4,494,146