エターナルホスピタリティグループ

（単位：千円）

前事業年度

(自　平成26年８月１日

　至　平成27年７月31日)

当事業年度

(自　平成27年８月１日

　至　平成28年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,034,192

1,450,038

減価償却費

737,326

948,442

減損損失

39,562

41,512

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△600

△600

賞与引当金の増減額（△は減少）

84,518

61,244

退職給付引当金の増減額（△は減少）

6,550

10,306

受取利息及び受取配当金

△133

△311

支払利息

36,810

41,152

保険解約返戻金

△13,158

△3,359

株式交付費

14,037

－

固定資産売却損益（△は益）

－

△6,754

固定資産除却損

8,369

62,623

売上債権の増減額（△は増加）

△36,448

△72,987

たな卸資産の増減額（△は増加）

△14,859

△28,050

未収入金の増減額（△は増加）

△91,411

△96,191

仕入債務の増減額（△は減少）

178,996

243,113

未払金の増減額（△は減少）

250,769

267,235

前受収益の増減額（△は減少）

△1,214

△27,753

長期前受収益の増減額（△は減少）

△13,521

25,786

その他

25,109

23,037

小計

2,244,895

2,938,484

利息及び配当金の受取額

133

311

利息の支払額

△37,439

△40,641

法人税等の支払額

△503,394

△485,702

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,704,194

2,412,451

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

3,276

△12,023

有形固定資産の取得による支出

△1,096,386

△2,142,125

有形固定資産の売却による収入

－

12,000

無形固定資産の取得による支出

△14,178

△9,856

権利金の取得による支出

△65,101

△69,466

差入保証金の差入による支出

△195,444

△241,716

差入保証金の回収による収入

13,032

4,525

保険積立金の積立による支出

△16,295

△19,238

保険積立金の解約による収入

23,953

9,301

資産除去債務の履行による支出

△1,880

△3,304

その他

883

△4,100

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,348,140

△2,476,004

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

934,000

－

長期借入金の返済による支出

△1,059,036

△799,411

リース債務の返済による支出

△173,046

△205,816

株式の発行による収入

1,833,598

29,022

配当金の支払額

△32,827

△41,073

その他

△3,730

△4,703

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,498,956

△1,021,983

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,855,010

△1,085,535

現金及び現金同等物の期首残高

2,879,143

4,734,153

現金及び現金同等物の期末残高

4,734,153

3,648,617