エターナルホスピタリティグループ

（単位：千円）

前事業年度

(自　平成25年８月１日

　至　平成26年７月31日)

当事業年度

(自　平成26年８月１日

　至　平成27年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

826,229

1,034,192

減価償却費

653,887

737,326

減損損失

2,823

39,562

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,248

△600

賞与引当金の増減額（△は減少）

△30,656

84,518

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△3,500

－

退職給付引当金の増減額（△は減少）

5,311

6,550

受取利息及び受取配当金

△163

△133

支払利息

44,648

36,810

保険解約返戻金

－

△13,158

株式交付費

8,217

14,037

株式公開費用

25,545

－

固定資産除却損

2,023

8,369

売上債権の増減額（△は増加）

△20,822

△36,448

たな卸資産の増減額（△は増加）

△15,325

△14,859

未収入金の増減額（△は増加）

△64,726

△91,411

仕入債務の増減額（△は減少）

87,071

178,996

未払金の増減額（△は減少）

141,858

250,769

前受収益の増減額（△は減少）

241,530

△1,214

長期前受収益の増減額（△は減少）

△55,094

△13,521

その他

△9,043

25,109

小計

1,836,569

2,244,895

利息及び配当金の受取額

163

133

利息の支払額

△45,219

△37,439

法人税等の支払額

△331,486

△503,394

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,460,026

1,704,194

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△13,220

3,276

有形固定資産の取得による支出

△640,019

△1,096,386

無形固定資産の取得による支出

△21,707

△14,178

権利金の取得による支出

△31,612

△65,101

差入保証金の差入による支出

△104,456

△195,444

差入保証金の回収による収入

5,099

13,032

保険積立金の積立による支出

△15,370

△16,295

保険積立金の解約による収入

－

23,953

資産除去債務の履行による支出

△3,913

△1,880

その他

985

883

投資活動によるキャッシュ・フロー

△824,215

△1,348,140

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

802,800

934,000

長期借入金の返済による支出

△1,075,413

△1,059,036

リース債務の返済による支出

△166,140

△173,046

株式の発行による収入

942,326

1,833,598

株式公開費用の支出

△25,545

－

配当金の支払額

－

△32,827

その他

△10,743

△3,730

財務活動によるキャッシュ・フロー

467,283

1,498,956

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,103,094

1,855,010

現金及び現金同等物の期首残高

1,776,048

2,879,143

現金及び現金同等物の期末残高

2,879,143

4,734,153