エターナルホスピタリティグループ

（単位：千円）

前事業年度

(自　平成24年８月１日

　至　平成25年７月31日)

当事業年度

(自　平成25年８月１日

　至　平成26年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

384,583

826,229

減価償却費

647,431

653,887

減損損失

107,787

2,823

貸倒引当金の増減額（△は減少）

11,403

△3,248

賞与引当金の増減額（△は減少）

100,482

△30,656

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

3,500

△3,500

退職給付引当金の増減額（△は減少）

16,869

5,311

受取利息及び受取配当金

△177

△163

支払利息

50,464

44,648

株式交付費

－

8,217

株式公開費用

－

25,545

固定資産除却損

7

2,023

売上債権の増減額（△は増加）

△9,511

△20,822

たな卸資産の増減額（△は増加）

8,343

△15,325

未収入金の増減額（△は増加）

△34,877

△64,726

仕入債務の増減額（△は減少）

36,998

87,071

未払金の増減額（△は減少）

34,663

141,858

前受収益の増減額（△は減少）

△24,911

241,530

長期前受収益の増減額（△は減少）

△77,470

△55,094

その他

64,850

△9,043

小計

1,320,436

1,836,569

利息及び配当金の受取額

177

163

利息の支払額

△50,229

△45,219

法人税等の支払額

△126,222

△331,486

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,144,162

1,460,026

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△13,220

△13,220

有形固定資産の取得による支出

△538,434

△640,019

無形固定資産の取得による支出

△1,620

△21,707

権利金の取得による支出

△27,179

△31,612

差入保証金の差入による支出

△100,942

△104,456

差入保証金の回収による収入

368

5,099

保険積立金の積立による支出

△12,952

△15,370

資産除去債務の履行による支出

－

△3,913

その他

△276

985

投資活動によるキャッシュ・フロー

△694,257

△824,215

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△300,000

－

長期借入れによる収入

1,108,000

802,800

長期借入金の返済による支出

△987,730

△1,075,413

リース債務の返済による支出

△135,591

△166,140

株式の発行による収入

－

942,326

株式公開費用の支出

－

△25,545

その他

△10,671

△10,743

財務活動によるキャッシュ・フロー

△325,993

467,283

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

123,911

1,103,094

現金及び現金同等物の期首残高

1,652,136

1,776,048

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,776,048

※ 2,879,143