エターナルホスピタリティグループ

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エターナルホスピタリティグループの貸借対照表

（2014年7月期）

決算書

会計年度


		（単位：千円）
	前事業年度 (平成25年７月31日)	当事業年度 (平成26年７月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,720,278	2,827,362
預け金	158,078	167,308
売掛金	76,959	97,782
商品及び製品	54,431	64,294
原材料及び貯蔵品	10,684	16,146
前払費用	96,692	113,629
未収入金	135,848	200,574
繰延税金資産	133,424	108,168
その他	3,995	18,896
貸倒引当金	△1,584	－
流動資産合計	2,388,807	3,614,164
固定資産
有形固定資産
建物	4,036,647	4,667,871
減価償却累計額及び減損損失累計額	△1,720,985	△2,109,200
建物（純額）	2,315,662	2,558,671
機械及び装置	25,641	25,641
減価償却累計額	△16,567	△19,407
機械及び装置（純額）	9,073	6,233
車両運搬具	1,661	1,661
減価償却累計額	△1,571	△1,607
車両運搬具（純額）	90	54
工具、器具及び備品	245,805	242,291
減価償却累計額及び減損損失累計額	△205,328	△208,346
工具、器具及び備品（純額）	40,477	33,945
リース資産	757,430	870,999
減価償却累計額及び減損損失累計額	△359,727	△491,699
リース資産（純額）	397,703	379,300
建設仮勘定	9,935	801
有形固定資産合計	2,772,942	2,979,006
無形固定資産
ソフトウエア	5,869	20,144
商標権	－	1,238
その他	714	714
無形固定資産合計	6,584	22,097
投資その他の資産
投資有価証券	500	500
出資金	38	38
従業員に対する長期貸付金	277	－
長期前払費用	64,087	57,428
長期未収入金	11,157	9,496
差入保証金	752,210	851,568
繰延税金資産	131,409	131,851
その他	48,679	63,692
貸倒引当金	△11,159	△9,496
投資その他の資産合計	997,200	1,105,079
固定資産合計	3,776,726	4,106,182
資産合計	6,165,533	7,720,347


		（単位：千円）
	前事業年度 (平成25年７月31日)	当事業年度 (平成26年７月31日)
負債の部
流動負債
買掛金	415,870	502,942
1年内返済予定の長期借入金	970,859	939,375
リース債務	155,693	158,510
未払金	499,893	641,752
設備関係未払金	29,970	4,642
未払費用	65,242	64,906
未払法人税等	236,636	296,358
未払消費税等	78,451	87,377
預り金	16,199	18,177
前受収益	123,686	365,217
賞与引当金	213,831	183,175
役員賞与引当金	3,500	－
資産除去債務	1,675	－
その他	110	－
流動負債合計	2,811,621	3,262,435
固定負債
長期借入金	1,739,357	1,498,227
リース債務	297,929	264,122
長期前受収益	102,684	47,589
退職給付引当金	16,869	22,181
資産除去債務	382,762	451,227
その他	2,000	1,500
固定負債合計	2,541,601	2,284,847
負債合計	5,353,223	5,547,283
純資産の部
株主資本
資本金	75,084	550,356
資本剰余金
資本準備金	65,084	540,356
資本剰余金合計	65,084	540,356
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	672,142	1,082,351
利益剰余金合計	672,142	1,082,351
株主資本合計	812,310	2,173,063
純資産合計	812,310	2,173,063
負債純資産合計	6,165,533	7,720,347