白鳩

(単位：千円)

前事業年度

(自 2021年３月１日

　至 2022年２月28日)

当事業年度

(自 2022年３月１日

　至 2023年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

△219,893

36,898

減価償却費

252,399

224,796

減損損失

45,835

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△604

△298

受取利息及び受取配当金

△26

△20

支払利息

30,756

25,655

保険解約返戻金

-

△24,309

役員退職慰労金

-

22,760

売上債権の増減額（△は増加）

△45,175

50,116

棚卸資産の増減額（△は増加）

265,004

△98,754

仕入債務の増減額（△は減少）

49,144

32,785

賞与引当金の増減額（△は減少）

640

2,438

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△30,845

△133,853

ポイント引当金の増減額（△は減少）

3,887

-

返品調整引当金の増減額（△は減少）

22

△374

受注損失引当金の増減額（△は減少）

17,547

△17,547

固定資産除却損

2,281

0

還付消費税等

281,013

-

固定資産除売却損益（△は益）

1,665

-

未払金の増減額（△は減少）

-

△7,367

長期未払金の増減額（△は減少）

-

20,952

契約負債の増減額（△は減少）

-

3,419

その他

83,058

△112,660

小計

736,714

24,637

利息及び配当金の受取額

26

20

利息の支払額

△11,861

△30,581

法人税等の支払額

△81

-

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

-

△3,240

その他

16,245

1,133

営業活動によるキャッシュ・フロー

741,044

△8,030

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△56,679

△2,304

無形固定資産の取得による支出

△6,469

△7,609

保険積立金の積立による支出

△28,765

△1,352

保険積立金の解約による収入

-

278,461

その他

323

△145

投資活動によるキャッシュ・フロー

△91,590

267,049

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△614,828

-

長期借入金の返済による支出

△75,000

△75,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

△689,828

△75,000

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△40,374

184,019

現金及び現金同等物の期首残高

548,669

508,295

現金及び現金同等物の期末残高

 508,295

 692,314