白鳩

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白鳩のキャッシュフロー計算書

（2022年2月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前事業年度 (自 2020年３月１日　至 2021年２月28日)	当事業年度 (自 2021年３月１日　至 2022年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前当期純損失（△）									△284,069	△219,893
	減価償却費									182,700	252,399
	減損損失									－	45,835
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									1,750	△604
	受取利息及び受取配当金									△50	△26
	支払利息									18,967	30,756
	売上債権の増減額（△は増加）									18,017	△45,175
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△84,088	265,004
	仕入債務の増減額（△は減少）									△87,281	49,144
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△955	640
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									△5,057	△30,845
	ポイント引当金の増減額（△は減少）									5,641	3,887
	返品調整引当金の増減額（△は減少）									△9	22
	受注損失引当金の増減額（△は減少）									－	17,547
	固定資産除却損									42,692	2,281
	還付消費税等									△281,013	281,013
	固定資産除売却損益（△は益）									－	1,665
	その他									37,499	83,058
	小計									△435,256	736,714
	利息及び配当金の受取額									50	26
	利息の支払額									△16,465	△11,861
	法人税等の支払額									△13	△81
	その他									△10,408	16,245
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△462,093	741,044
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△1,127,971	△56,679
	無形固定資産の取得による支出									△50,692	△6,469
	保険積立金の積立による支出									△28,765	△28,765
	その他									5,187	323
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△1,202,241	△91,590
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の増減額（△は減少）									1,459,340	△614,828
	長期借入金の返済による支出									－	△75,000
	長期借入れによる収入									462,500	－
	その他									△0	－
	財務活動によるキャッシュ・フロー									1,921,840	△689,828
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										257,505	△40,374
現金及び現金同等物の期首残高										291,164	548,669
現金及び現金同等物の期末残高										548,669	508,295