白鳩

(単位：千円)

前事業年度

(自 2019年３月１日

　至 2020年２月29日)

当事業年度

(自 2020年３月１日

　至 2021年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△59,795

△284,069

減価償却費

45,654

182,700

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△819

1,750

受取利息及び受取配当金

△57

△50

保険解約返戻金

△24,521

－

支払利息

7,981

18,967

売上債権の増減額（△は増加）

74,796

18,017

たな卸資産の増減額（△は増加）

△78,811

△84,088

仕入債務の増減額（△は減少）

45,587

△87,281

賞与引当金の増減額（△は減少）

△855

△955

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

4,451

△5,057

ポイント引当金の増減額（△は減少）

1,122

5,641

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△38

△9

固定資産除却損

16,072

42,692

還付消費税等

－

△281,013

その他

59,051

37,499

小計

89,817

△435,256

利息及び配当金の受取額

57

50

利息の支払額

△7,981

△16,465

法人税等の支払額

△12,295

△13

その他

－

△10,408

営業活動によるキャッシュ・フロー

69,597

△462,093

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,979,722

△1,127,971

無形固定資産の取得による支出

△15,885

△50,692

保険積立金の積立による支出

△188,801

△28,765

保険積立金の解約による収入

148,981

－

その他

54,690

5,187

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,980,738

△1,202,241

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

1,026,017

1,459,340

長期借入れによる収入

985,000

462,500

株式の発行による収入

7,332

－

配当金の支払額

△19,903

－

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,998,446

1,921,840

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

87,304

257,505

現金及び現金同等物の期首残高

203,859

291,164

現金及び現金同等物の期末残高

 291,164

 548,669