白鳩

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白鳩のキャッシュフロー計算書

（2020年2月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前事業年度 (自 2018年９月１日　至 2019年２月28日)	当事業年度 (自 2019年３月１日　至 2020年２月29日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）									5,235	△59,795
	減価償却費									24,743	45,654
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△307	△819
	受取利息及び受取配当金									△13	△57
	保険解約返戻金									△812	△24,521
	支払利息									801	7,981
	売上債権の増減額（△は増加）									30,613	74,796
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△81,065	△78,811
	仕入債務の増減額（△は減少）									△55,588	45,587
	賞与引当金の増減額（△は減少）									51	△855
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									10,594	4,451
	ポイント引当金の増減額（△は減少）									855	1,122
	返品調整引当金の増減額（△は減少）									△102	△38
	固定資産除却損									641	16,072
	その他									△15,737	59,051
	小計									△80,090	89,817
	利息及び配当金の受取額									13	57
	利息の支払額									△801	△7,981
	法人税等の支払額									△26,070	△12,295
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△106,948	69,597
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△16,925	△1,979,722
	無形固定資産の取得による支出									△12,186	△15,885
	保険積立金の積立による支出									△4,182	△188,801
	保険積立金の解約による収入									2,214	148,981
	その他									△2,247	54,690
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△33,327	△1,980,738
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の増減額（△は減少）									△21,896	1,026,017
	長期借入れによる収入									－	985,000
	リース債務の返済による支出									△368	－
	割賦債務の返済による支出									△580	－
	株式の発行による収入									910	7,332
	配当金の支払額									△43,146	△19,903
	その他									△2	△0
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△65,085	1,998,446
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△205,361	87,304
現金及び現金同等物の期首残高										409,220	203,859
現金及び現金同等物の期末残高										203,859	291,164