白鳩

(単位：千円)

前事業年度

(自 2017年９月１日

　至 2018年８月31日)

当事業年度

(自 2018年９月１日

　至 2019年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

182,394

5,235

減価償却費

49,180

24,743

貸倒引当金の増減額（△は減少）

405

△307

受取利息及び受取配当金

△68

△13

保険解約返戻金

－

△812

支払利息

6,647

801

支払手数料

6,049

－

株式交付費

5,560

－

売上債権の増減額（△は増加）

△23,074

30,613

たな卸資産の増減額（△は増加）

△117,543

△81,065

仕入債務の増減額（△は減少）

△35,951

△55,588

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,376

51

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

6,073

10,594

ポイント引当金の増減額（△は減少）

4,604

855

返品調整引当金の増減額（△は減少）

108

△102

固定資産除却損

－

641

その他

3,459

△15,737

小計

91,222

△80,090

利息及び配当金の受取額

68

13

利息の支払額

△7,143

△801

法人税等の支払額

△82,411

△26,070

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,735

△106,948

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△18,923

△16,925

無形固定資産の取得による支出

△8,840

△12,186

保険積立金の積立による支出

△17,489

△4,182

保険積立金の解約による収入

－

2,214

その他

1,688

△2,247

投資活動によるキャッシュ・フロー

△43,564

△33,327

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

151,366

△21,896

長期借入金の返済による支出

△1,255,839

－

リース債務の返済による支出

△4,368

△368

割賦債務の返済による支出

△6,919

△580

株式の発行による収入

1,324,121

910

配当金の支払額

△43,386

△43,146

手数料の支払額

△6,049

－

その他

△44

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

158,880

△65,085

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

117,050

△205,361

現金及び現金同等物の期首残高

292,169

409,220

現金及び現金同等物の期末残高

 409,220

 203,859