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(単位：千円)
前事業年度
(自 2023年３月１日
至 2024年２月29日)
当事業年度
(自 2024年３月１日
至 2025年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
△77,008
2,816
減価償却費
206,760
191,458
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△212
1,226
受取利息及び受取配当金
△21
△32
支払利息
21,334
30,562
売上債権の増減額（△は増加）
△40,968
△18,656
棚卸資産の増減額（△は増加）
△114,515
138,538
仕入債務の増減額（△は減少）
△102,442
△6,930
賞与引当金の増減額（△は減少）
△5,546
330
固定資産除却損
2,168
0
未払金の増減額（△は減少）
11,715
△6,654
長期未払金の増減額（△は減少）
-
△17,092
契約負債の増減額（△は減少）
△4,629
119
その他
△17,972
40,687
小計
△121,336
356,372
利息及び配当金の受取額
21
32
利息の支払額
△34,068
△27,158
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△3,240
△188
△158,812
326,006
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,777
△2,084
無形固定資産の取得による支出
△44,444
△34,682
3,960
△44,261
△36,766
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△1,000,000
200,000
長期借入れによる収入
2,112,500
長期借入金の返済による支出
△1,408,522
△128,030
△296,022
71,969
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△499,096
361,208
現金及び現金同等物の期首残高
692,314
193,218
現金及び現金同等物の期末残高
554,426
