白鳩

(単位：千円)

前事業年度

(自 2022年３月１日

　至 2023年２月28日)

当事業年度

(自 2023年３月１日

　至 2024年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

36,898

△77,008

減価償却費

224,796

206,760

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△298

△212

受取利息及び受取配当金

△20

△21

支払利息

25,655

21,334

保険解約返戻金

△24,309

-

役員退職慰労金

22,760

-

売上債権の増減額（△は増加）

50,116

△40,968

棚卸資産の増減額（△は増加）

△98,754

△114,515

仕入債務の増減額（△は減少）

32,785

△102,442

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,438

△5,546

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△133,853

-

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△374

-

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△17,547

-

固定資産除却損

0

2,168

未払金の増減額（△は減少）

△7,367

11,715

長期未払金の増減額（△は減少）

20,952

-

契約負債の増減額（△は減少）

3,419

△4,629

その他

△112,660

△17,972

小計

24,637

△121,336

利息及び配当金の受取額

20

21

利息の支払額

△30,581

△34,068

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△3,240

△3,240

その他

1,133

△188

営業活動によるキャッシュ・フロー

△8,030

△158,812

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,304

△3,777

無形固定資産の取得による支出

△7,609

△44,444

保険積立金の積立による支出

△1,352

-

保険積立金の解約による収入

278,461

-

その他

△145

3,960

投資活動によるキャッシュ・フロー

267,049

△44,261

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

-

△1,000,000

長期借入れによる収入

-

2,112,500

長期借入金の返済による支出

△75,000

△1,408,522

財務活動によるキャッシュ・フロー

△75,000

△296,022

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

184,019

△499,096

現金及び現金同等物の期首残高

508,295

692,314

現金及び現金同等物の期末残高

 692,314

 193,218