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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2018年９月１日
至 2019年８月31日)
当連結会計年度
(自 2019年９月１日
至 2020年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
87,842
△366,004
減価償却費
54,621
59,954
株式報酬費用
－
82
減損損失
4,097
81,601
長期前払費用償却額
3,415
3,682
賞与引当金の増減額（△は減少）
△7,000
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△19,324
△5,513
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△145
△1,508
返品調整引当金の増減額（△は減少）
△300
ポイント引当金の増減額（△は減少）
16,777
受取利息及び受取配当金
△98
△78
繰延資産償却額
62
支払利息
1,884
2,497
助成金収入
△49,438
為替差損益（△は益）
116
△17
売上債権の増減額（△は増加）
△63,020
154,421
たな卸資産の増減額（△は増加）
△225,341
78,219
前渡金の増減額（△は増加）
112
△83
未収消費税等の増減額（△は増加）
△24,890
26,026
仕入債務の増減額（△は減少）
14,866
△20,349
未払金の増減額（△は減少）
26,858
△20,712
未払費用の増減額（△は減少）
6,662
△16,659
預り金の増減額（△は減少）
△15,143
△14,902
その他
△27,249
31,425
小計
△181,975
△47,515
利息及び配当金の受取額
98
78
利息の支払額
△1,907
△2,453
補償金の受取額
9,772
814
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△48,321
4,285
△222,333
△44,790
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△1
有形固定資産の取得による支出
△58,267
△72,168
有形固定資産の除却による支出
△14,277
△14,126
無形固定資産の取得による支出
△55,993
△26,829
敷金及び保証金の差入による支出
△107,604
△14,317
敷金及び保証金の回収による収入
41,295
14,021
長期前払費用の取得による支出
△5,347
△6,094
△200,196
△119,514
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
310,000
150,000
長期借入金の返済による支出
△116,800
新株予約権の行使による株式の発行による収入
13,788
新株予約権の発行による収入
29
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△7,834
△10,688
自己株式の取得による支出
△206,334
△91
配当金の支払額
△26,923
△25,242
△2,366
△47,892
125,428
現金及び現金同等物に係る換算差額
△116
17
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△470,538
△38,858
現金及び現金同等物の期首残高
1,368,115
897,577
現金及び現金同等物の期末残高
※ 897,577
※ 858,718
