ＡＮＡＰホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2020年8月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年９月１日 至 2019年８月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年９月１日 至 2020年８月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は
税金等調整前当期純損失（△） | 87,842 | △366,004 |
| 減価償却費 | 54,621 | 59,954 |
| 株式報酬費用 | － | 82 |
| 減損損失 | 4,097 | 81,601 |
| 長期前払費用償却額 | 3,415 | 3,682 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △7,000 | △7,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △19,324 | △5,513 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △145 | △1,508 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | △300 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 16,777 |
| 受取利息及び受取配当金 | △98 | △78 |
| 繰延資産償却額 | 62 | 62 |
| 支払利息 | 1,884 | 2,497 |
| 助成金収入 | － | △49,438 |
| 為替差損益（△は益） | 116 | △17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △63,020 | 154,421 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △225,341 | 78,219 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 112 | △83 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △24,890 | 26,026 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,866 | △20,349 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 26,858 | △20,712 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,662 | △16,659 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △15,143 | △14,902 |
| その他 | △27,249 | 31,425 |
| 小計 | △181,975 | △47,515 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98 | 78 |
| 利息の支払額 | △1,907 | △2,453 |
| 補償金の受取額 | 9,772 | 814 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △48,321 | 4,285 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △222,333 | △44,790 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △58,267 | △72,168 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △14,277 | △14,126 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △55,993 | △26,829 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △107,604 | △14,317 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 41,295 | 14,021 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △5,347 | △6,094 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △200,196 | △119,514 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年９月１日 至 2019年８月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年９月１日 至 2020年８月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 310,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △116,800 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 13,788 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 29 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △7,834 | △10,688 |
| 自己株式の取得による支出 | △206,334 | △91 |
| 配当金の支払額 | △26,923 | △25,242 |
| その他 | － | △2,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △47,892 | 125,428 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △116 | 17 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △470,538 | △38,858 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,368,115 | 897,577 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 897,577 | 858,718 |
