ＡＮＡＰホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2019年8月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年９月１日 至 2018年８月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年９月１日 至 2019年８月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 314,567 | 87,842 |
| 減価償却費 | 44,632 | 54,621 |
| 貸倒引当金繰入額 | 10,000 | － |
| 減損損失 | 12,296 | 4,097 |
| 長期前払費用償却額 | 3,194 | 3,415 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,500 | △7,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,067 | △19,324 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △3,990 | △145 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 100 | △300 |
| 受取利息及び受取配当金 | △156 | △98 |
| 有価証券利息 | △134 | － |
| 繰延資産償却額 | 62 | 62 |
| 支払利息 | 3,163 | 1,884 |
| 為替差損益（△は益） | 220 | 116 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △30,840 | △63,020 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,801 | △225,341 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 7,741 | 112 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △1,135 | △24,890 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,700 | 14,866 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,754 | 26,858 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,498 | 6,662 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 26,366 | △15,143 |
| その他 | 1,582 | △27,249 |
| 小計 | 445,992 | △181,975 |
| 利息及び配当金の受取額 | 284 | 98 |
| 利息の支払額 | △3,058 | △1,907 |
| 補償金の受取額 | 4,222 | 9,772 |
| 解約違約金の支払額 | △13,912 | － |
| 法人税等の支払額 | △38,618 | △48,321 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 394,909 | △222,333 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の担保解除による収入 | 250,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | △30,000 | △1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △20,143 | △58,267 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △31,764 | △14,277 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △26,716 | △55,993 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,000 | △107,604 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 36,474 | 41,295 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △8,432 | △5,347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 168,415 | △200,196 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年９月１日 至 2018年８月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年９月１日 至 2019年８月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △10,000 | 310,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △139,968 | △116,800 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 106,857 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △7,513 | △7,834 |
| 自己株式の取得による支出 | △96 | △206,334 |
| 配当金の支払額 | △21,040 | △26,923 |
| 連結子会社の第三者割当増資による収入 | 20,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △51,760 | △47,892 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △220 | △116 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 511,344 | △470,538 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 856,771 | 1,368,115 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,368,115 | 897,577 |
