ＡＮＡＰ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年９月１日

　至 2022年８月31日)

当連結会計年度

(自 2022年９月１日

　至 2023年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△505,393

△1,173,406

減価償却費

68,266

66,141

株式報酬費用

3,730

1,665

減損損失

9,938

359,260

長期前払費用償却額

2,851

2,762

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,750

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,938

△3,531

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△162

11

投資有価証券評価損益（△は益）

53,738

1,238

受取利息及び受取配当金

△73

△80

繰延資産償却額

62

－

支払利息

5,968

10,948

助成金収入

△5,649

△645

為替差損益（△は益）

△45

△116

新型コロナウイルス感染症による損失

110

－

売上債権の増減額（△は増加）

9,198

5,304

棚卸資産の増減額（△は増加）

△270

47,798

前渡金の増減額（△は増加）

△13,088

13,088

未収消費税等の増減額（△は増加）

12,360

△37,711

仕入債務の増減額（△は減少）

△69,577

56,630

未払金の増減額（△は減少）

△55,431

11,094

未払費用の増減額（△は減少）

△12,545

377

預り金の増減額（△は減少）

△1,234

3,120

持分法による投資損益（△は益）

－

7,849

その他

18,206

45,065

小計

△482,727

△583,135

利息及び配当金の受取額

73

80

利息の支払額

△6,313

△10,115

助成金の受取額

6,837

1,834

法人税等の支払額

△15,728

△6,195

事業構造改善費用の支払額

△82,400

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

△580,259

△597,531

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△12,001

△1

投資有価証券の売却による収入

20,000

－

有形固定資産の取得による支出

△21,949

△54,881

有形固定資産の除却による支出

△5,720

△15,828

無形固定資産の取得による支出

△28,678

△5,455

敷金及び保証金の差入による支出

△2,506

△16,331

敷金及び保証金の回収による収入

11,078

41,733

長期前払費用の取得による支出

△3,791

△4,563

投資活動によるキャッシュ・フロー

△43,568

△55,328

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年９月１日

　至 2022年８月31日)

当連結会計年度

(自 2022年９月１日

　至 2023年８月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

541,193

△141,193

長期借入れによる収入

300,000

200,000

株式の発行による収入

48,000

153,691

新株予約権の発行による収入

4,650

8,850

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△12,219

△11,591

配当金の支払額

△46

△13

その他

△4,730

△39,137

財務活動によるキャッシュ・フロー

876,847

170,606

現金及び現金同等物に係る換算差額

45

116

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

253,064

△482,136

現金及び現金同等物の期首残高

666,617

919,682

現金及び現金同等物の期末残高

※ 919,682

※ 437,545