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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2019年９月１日
至 2020年８月31日)
当連結会計年度
(自 2020年９月１日
至 2021年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△366,004
△734,838
減価償却費
59,954
57,398
株式報酬費用
82
6,324
減損損失
81,601
15,877
事業構造改善費用
－
85,019
長期前払費用償却額
3,682
3,306
賞与引当金の増減額（△は減少）
△7,000
△10,500
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△5,513
△51,906
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,508
△2,229
ポイント引当金の増減額（△は減少）
16,777
5,887
受取利息及び受取配当金
△78
△75
繰延資産償却額
62
支払利息
2,497
3,276
助成金収入
△49,438
△18,112
為替差損益（△は益）
△17
△13
新型コロナウイルス感染症による損失
2,504
売上債権の増減額（△は増加）
154,421
112,569
たな卸資産の増減額（△は増加）
78,219
104,777
前渡金の増減額（△は増加）
△83
83
未収消費税等の増減額（△は増加）
26,026
△13,051
仕入債務の増減額（△は減少）
△20,349
△31,337
未払金の増減額（△は減少）
△20,712
47,227
未払費用の増減額（△は減少）
△16,659
△4,746
預り金の増減額（△は減少）
△14,902
△5,246
その他
31,425
△17,524
小計
△47,515
△445,267
利息及び配当金の受取額
78
75
利息の支払額
△2,453
△3,416
助成金の受取額
65,175
補償金の受取額
814
4
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
4,285
△11,066
事業構造改善費用の支払額
△2,618
△44,790
△397,114
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△1
△30,001
有形固定資産の取得による支出
△72,168
△116,434
有形固定資産の除却による支出
△14,126
△680
無形固定資産の取得による支出
△26,829
△20,775
敷金及び保証金の差入による支出
△14,317
△62,534
敷金及び保証金の回収による収入
14,021
4,900
長期前払費用の取得による支出
△6,094
△4,755
△119,514
△230,280
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
150,000
450,000
新株予約権の行使による株式の発行による収入
13,788
14,937
新株予約権の発行による収入
29
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△10,688
△11,748
自己株式の取得による支出
△91
配当金の支払額
△25,242
△13,178
△2,366
△4,730
125,428
435,280
現金及び現金同等物に係る換算差額
17
13
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△38,858
△192,100
現金及び現金同等物の期首残高
897,577
858,718
現金及び現金同等物の期末残高
※ 858,718
※ 666,617
