ＡＮＡＰ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2017年９月１日

　至　2018年８月31日)

当連結会計年度

(自　2018年９月１日

　至　2019年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

314,567

87,842

減価償却費

44,632

54,621

貸倒引当金繰入額

10,000

－

減損損失

12,296

4,097

長期前払費用償却額

3,194

3,415

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,500

△7,000

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

9,067

△19,324

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,990

△145

返品調整引当金の増減額（△は減少）

100

△300

受取利息及び受取配当金

△156

△98

有価証券利息

△134

－

繰延資産償却額

62

62

支払利息

3,163

1,884

為替差損益（△は益）

220

116

売上債権の増減額（△は増加）

△30,840

△63,020

たな卸資産の増減額（△は増加）

8,801

△225,341

前渡金の増減額（△は増加）

7,741

112

未収消費税等の増減額（△は増加）

△1,135

△24,890

仕入債務の増減額（△は減少）

22,700

14,866

未払金の増減額（△は減少）

8,754

26,858

未払費用の増減額（△は減少）

5,498

6,662

預り金の増減額（△は減少）

26,366

△15,143

その他

1,582

△27,249

小計

445,992

△181,975

利息及び配当金の受取額

284

98

利息の支払額

△3,058

△1,907

補償金の受取額

4,222

9,772

解約違約金の支払額

△13,912

－

法人税等の支払額

△38,618

△48,321

営業活動によるキャッシュ・フロー

394,909

△222,333

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の担保解除による収入

250,000

－

投資有価証券の取得による支出

△30,000

△1

有形固定資産の取得による支出

△20,143

△58,267

有形固定資産の除却による支出

△31,764

△14,277

無形固定資産の取得による支出

△26,716

△55,993

敷金及び保証金の差入による支出

△1,000

△107,604

敷金及び保証金の回収による収入

36,474

41,295

長期前払費用の取得による支出

△8,432

△5,347

投資活動によるキャッシュ・フロー

168,415

△200,196

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2017年９月１日

　至　2018年８月31日)

当連結会計年度

(自　2018年９月１日

　至　2019年８月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△10,000

310,000

長期借入金の返済による支出

△139,968

△116,800

新株予約権の行使による株式の発行による収入

106,857

－

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△7,513

△7,834

自己株式の取得による支出

△96

△206,334

配当金の支払額

△21,040

△26,923

連結子会社の第三者割当増資による収入

20,000

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△51,760

△47,892

現金及び現金同等物に係る換算差額

△220

△116

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

511,344

△470,538

現金及び現金同等物の期首残高

856,771

1,368,115

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,368,115

※ 897,577