ＡＮＡＰ

(単位：千円)

当事業年度

(自 2023年９月１日

　至 2024年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△1,179,457

減価償却費

1,279

減損損失

41,463

賞与引当金の増減額（△は減少）

△3,500

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△629

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△49,573

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,752

関係会社清算損益（△は益）

10,302

投資有価証券評価損益（△は益）

39,436

支払利息

19,840

支払手数料

67,230

売上債権の増減額（△は増加）

113,134

棚卸資産の増減額（△は増加）

377,198

仕入債務の増減額（△は減少）

△142,125

未払金の増減額（△は減少）

△23,229

その他

4,999

小計

△725,382

利息及び配当金の受取額

56

利息の支払額

△13,187

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△9,302

営業活動によるキャッシュ・フロー

△747,815

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入

2,852

関係会社の清算による収入

14,736

有形固定資産の取得による支出

△42,742

敷金及び保証金の差入による支出

△33,237

敷金及び保証金の回収による収入

29,719

投資活動によるキャッシュ・フロー

△28,670

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

600,000

支払手数料の支払額

△61,430

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△7,222

その他

△8,264

財務活動によるキャッシュ・フロー

523,083

現金及び現金同等物に係る換算差額

△639

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△254,042

現金及び現金同等物の期首残高

424,815

現金及び現金同等物の期末残高

※ 170,772