ミラタップ

（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2021年10月１日

至　2022年９月30日）

当連結会計年度

（自　2022年10月１日

至　2023年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

933,105

871,506

減価償却費

111,692

152,438

減損損失

10,380

172,090

のれん償却額

11,081

44,325

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△11,852

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

26,392

△1,422

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△2,918

△1,012

受取利息及び受取配当金

△6

△17

支払利息

6,489

19,853

固定資産売却損益（△は益）

△1,310

△6,022

固定資産除却損

398

551

受取保険金

△1,887

△3,059

和解金

－

5,539

株式報酬費用

70,208

119,429

投資事業組合運用損益（△は益）

－

△10,751

売上債権の増減額（△は増加）

△46,549

△99,517

棚卸資産の増減額（△は増加）

△699,105

△318,396

仕入債務の増減額（△は減少）

131,954

△66,721

前受金の増減額（△は減少）

67,393

△73,931

未払消費税等の増減額（△は減少）

83,847

61,306

その他

91,875

△5,056

小計

781,190

861,133

利息及び配当金の受取額

6

10

保険金の受取額

－

3,059

和解金の支払額

－

△5,539

利息の支払額

△7,041

△19,518

法人税等の支払額

△59,160

△401,958

営業活動によるキャッシュ・フロー

714,994

437,188

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△62,448

定期預金の払戻による収入

－

30,424

有形固定資産の取得による支出

△313,309

△186,119

有形固定資産の売却による収入

5,726

9,000

投資有価証券の取得による支出

△7,865

△29,756

無形固定資産の取得による支出

△31,961

△41,843

資産除去債務の履行による支出

－

△55,803

差入保証金の差入による支出

△27,924

△131,062

投資事業組合からの分配による収入

－

26,143

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

15,393

－

その他

34,426

△1,841

投資活動によるキャッシュ・フロー

△325,513

△443,308

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

435,400

2,218,900

短期借入金の返済による支出

△363,199

△869,320

長期借入れによる収入

280,000

100,000

長期借入金の返済による支出

△105,530

△159,603

自己株式の取得による支出

△20

△158,308

配当金の支払額

△51,925

△185,102

新株予約権の発行による収入

2,028

－

新株予約権の行使による株式の発行による収入

7,300

－

その他

△135

△360

財務活動によるキャッシュ・フロー

203,918

946,205

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

593,399

940,085

現金及び現金同等物の期首残高

793,462

1,386,861

現金及び現金同等物の期末残高

1,386,861

2,326,947