ミラタップ

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ミラタップのキャッシュフロー計算書

（2021年9月期）

決算書

会計年度

		（単位：千円）
	前事業年度 (自　2019年10月１日　至　2020年９月30日)	当事業年度 (自　2020年10月１日　至　2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）	△167,968	13,929
減価償却費	173,750	159,525
減損損失	224,364	186,440
貸倒引当金の増減額（△は減少）	－	11,852
賞与引当金の増減額（△は減少）	6,773	68,052
ポイント引当金の増減額（△は減少）	△2,699	14,554
受取利息	△1,238	△624
支払利息	2,405	2,663
投資事業組合運用損益（△は益）	－	3,083
固定資産除却損	982	1,995
投資有価証券評価損益（△は益）	－	73,252
株式報酬費用	14,218	19,501
売上債権の増減額（△は増加）	57,250	△12,172
たな卸資産の増減額（△は増加）	196,322	△336,123
仕入債務の増減額（△は減少）	△41,908	153,460
前渡金の増減額（△は増加）	△12,685	△50,173
前受金の増減額（△は減少）	△113,836	△73,095
未払金の増減額（△は減少）	△41,233	47,892
未払消費税等の増減額（△は減少）	69,864	△72,544
その他	△5,049	△15,958
小計	359,310	195,513
利息及び配当金の受取額	4	4
利息の支払額	△2,312	△2,698
法人税等の支払額	△49,847	△21,029
営業活動によるキャッシュ・フロー	307,155	171,789
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△85,737	△270,968
投資有価証券の取得による支出	△50,259	△40,000
無形固定資産の取得による支出	△40,196	△8,403
資産除去債務の履行による支出	－	△107,695
投資事業組合からの分配による収入	－	8,400
差入保証金の差入による支出	△172	△131,176
差入保証金の回収による収入	496	248,091
投資活動によるキャッシュ・フロー	△175,870	△301,751
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	200,000	100,000
長期借入れによる収入	－	200,000
長期借入金の返済による支出	△165,300	△79,832
自己株式の取得による支出	－	△70,604
配当金の支払額	△52,302	△52,214
新株予約権の行使による株式の発行による収入	3,635	4,745
財務活動によるキャッシュ・フロー	△13,967	102,093
現金及び現金同等物に係る換算差額	－	－
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	117,318	△27,868
現金及び現金同等物の期首残高	704,012	821,330
現金及び現金同等物の期末残高	※ 821,330	※ 793,462