ミラタップ

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ミラタップのキャッシュフロー計算書

（2020年9月期）

決算書

会計年度


		（単位：千円）
	前事業年度 (自　2018年10月１日　至　2019年９月30日)	当事業年度 (自　2019年10月１日　至　2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）	79,640	△167,968
減価償却費	176,980	173,750
減損損失	－	224,364
賞与引当金の増減額（△は減少）	5,450	6,773
ポイント引当金の増減額（△は減少）	7,357	△2,699
受取利息	△530	△1,238
支払利息	2,795	2,405
固定資産除却損	4,108	982
株式報酬費用	10,546	14,218
売上債権の増減額（△は増加）	△105,895	57,250
たな卸資産の増減額（△は増加）	△303,893	196,322
仕入債務の増減額（△は減少）	46,569	△41,908
前渡金の増減額（△は増加）	100,006	△12,685
前受金の増減額（△は減少）	152,439	△113,836
未払金の増減額（△は減少）	24,105	△41,233
未払消費税等の増減額（△は減少）	△41,873	69,864
その他	24,407	△5,049
小計	182,213	359,310
利息及び配当金の受取額	5	4
利息の支払額	△2,743	△2,312
法人税等の支払額	16,047	△49,847
営業活動によるキャッシュ・フロー	195,523	307,155
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△62,091	△85,737
有形固定資産の売却による収入	1,522	－
投資有価証券の取得による支出	△200,121	△50,259
無形固定資産の取得による支出	△20,333	△40,196
長期貸付けによる支出	△49,999	－
差入保証金の差入による支出	△14,598	△172
差入保証金の回収による収入	540	496
投資活動によるキャッシュ・フロー	△345,081	△175,870
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	100,000	200,000
長期借入れによる収入	100,000	－
長期借入金の返済による支出	△258,508	△165,300
配当金の支払額	△46,953	△52,302
新株予約権の行使による株式の発行による収入	4,518	3,635
財務活動によるキャッシュ・フロー	△100,942	△13,967
現金及び現金同等物に係る換算差額	－	－
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△250,500	117,318
現金及び現金同等物の期首残高	954,513	704,012
現金及び現金同等物の期末残高	704,012	821,330