ミラタップ

（単位：千円）

 前事業年度

(自　2017年10月１日

　至　2018年９月30日)

 当事業年度

(自　2018年10月１日

　至　2019年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

25,717

79,640

減価償却費

172,694

176,980

関係会社株式評価損

106,031

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

12,058

5,450

株式報酬費用

－

10,546

ポイント引当金の増減額（△は減少）

1,045

7,357

受取利息

△38

△530

投資有価証券売却損益（△は益）

△106,683

－

関係会社株式売却損益（△は益）

13,406

－

支払利息

3,615

2,795

固定資産除却損

2,096

4,108

売上債権の増減額（△は増加）

4,684

△105,895

たな卸資産の増減額（△は増加）

131,983

△303,893

仕入債務の増減額（△は減少）

166,615

46,569

前渡金の増減額（△は増加）

△62,656

100,006

前受金の増減額（△は減少）

560

152,439

未払金の増減額（△は減少）

△29,866

24,105

未払消費税等の増減額（△は減少）

14,871

△41,873

その他

△19,187

24,407

小計

436,947

182,213

利息及び配当金の受取額

38

5

利息の支払額

△3,628

△2,743

法人税等の支払額

△44,614

16,047

営業活動によるキャッシュ・フロー

388,742

195,523

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△86,967

△62,091

有形固定資産の売却による収入

159

1,522

投資有価証券の取得による支出

－

△200,121

投資有価証券の売却による収入

252,563

－

無形固定資産の取得による支出

△24,568

△20,333

長期貸付けによる支出

－

△49,999

関係会社株式の売却による収入

24,772

－

差入保証金の差入による支出

△10,400

△14,598

差入保証金の回収による収入

9,378

540

その他

△1,643

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

163,294

△345,081

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

400,000

100,000

長期借入れによる収入

－

100,000

長期借入金の返済による支出

△321,708

△258,508

社債の償還による支出

△40,000

－

自己株式の取得による支出

△145,562

－

配当金の支払額

△80,919

△46,953

新株予約権の行使による株式の発行による収入

2,014

4,518

財務活動によるキャッシュ・フロー

△186,175

△100,942

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,406

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

370,268

△250,500

現金及び現金同等物の期首残高

584,245

954,513

現金及び現金同等物の期末残高

954,513

704,012