ミラタップ

（単位：千円）

 前事業年度

(自　平成28年10月１日

　至　平成29年９月30日)

 当事業年度

(自　平成29年10月１日

　至　平成30年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

233,344

25,717

減価償却費

180,830

172,694

関係会社株式評価損

－

106,031

債権放棄損

45,068

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

△8,751

12,058

株主優待引当金の増減額（△は減少）

△34,623

－

ポイント引当金の増減額（△は減少）

11,396

1,045

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△838

－

受取利息

△128

△38

投資有価証券売却損益（△は益）

△97,880

△106,683

関係会社株式売却損益（△は益）

－

13,406

支払利息

5,121

3,615

固定資産除却損

5,103

2,096

売上債権の増減額（△は増加）

△192,705

4,684

たな卸資産の増減額（△は増加）

△168,912

131,983

仕入債務の増減額（△は減少）

26,098

166,615

前渡金の増減額（△は増加）

28,345

△62,656

前受金の増減額（△は減少）

46,950

560

未払金の増減額（△は減少）

11,764

△29,866

未払消費税等の増減額（△は減少）

41,509

14,871

その他

22,032

△19,187

小計

153,726

436,947

利息及び配当金の受取額

128

38

利息の支払額

△4,973

△3,628

法人税等の支払額

△47,957

△44,614

営業活動によるキャッシュ・フロー

100,924

388,742

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△26,546

△86,967

有形固定資産の売却による収入

－

159

投資有価証券の売却による収入

－

252,563

無形固定資産の取得による支出

△170,260

△24,568

関係会社貸付けによる支出

△26,400

－

関係会社株式の売却による収入

－

24,772

差入保証金の差入による支出

△31,294

△10,400

差入保証金の回収による収入

2,046

9,378

その他

1,332

△1,643

投資活動によるキャッシュ・フロー

△251,123

163,294

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

400,000

長期借入れによる収入

100,000

－

長期借入金の返済による支出

△326,674

△321,708

社債の償還による支出

△40,000

△40,000

自己株式の取得による支出

－

△145,562

配当金の支払額

△79,647

△80,919

新株予約権の行使による株式の発行による収入

13,775

2,014

財務活動によるキャッシュ・フロー

△332,546

△186,175

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1

4,406

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△482,746

370,268

現金及び現金同等物の期首残高

1,050,387

584,245

連結子会社の合併による現金及び現金同等物

の増減額（△は減少）

16,604

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 584,245

※ 954,513