夢展望
3185
夢展望のキャッシュフロー計算書
（2018年3月期）
| (単位：千円) | ||||
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| 注記 | 前連結会計年度 (自 2016年４月１日 至 2017年３月31日) |
| 当連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税引前当期利益又は損失(△) |
| △162,589 |
| 541,172 |
| 減価償却費及び償却費 |
| 4,560 |
| 17,385 |
| 受取利息及び受取配当金 |
| △496 |
| △1,487 |
| 支払利息 |
| 20,437 |
| 20,435 |
| 売上債権の増減 |
| △189,737 |
| △28,524 |
| 棚卸資産の増減 |
| △41,163 |
| 15,163 |
| 仕入債務の増減 |
| △5,620 |
| 10,009 |
| 引当金の増減 |
| △7,684 |
| 7,441 |
| その他 |
| 25,746 |
| △562,155 |
| 小計 |
| △356,548 |
| 19,441 |
| 利息及び配当金の受取額 |
| 496 |
| 1,487 |
| 利息の支払額 |
| △12,045 |
| △12,159 |
| 法人所得税の支払額 |
| △3,053 |
| △6,347 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| △371,150 |
| 2,421 |
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| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 定期預金の純増減 |
| △8,145 |
| 5,017 |
| 有形固定資産の取得による支出 |
| △5,000 |
| △20,680 |
| 無形資産の取得による支出 |
| △15,850 |
| △17,901 |
| 差入保証金の差入による支出 |
| △265 |
| △2,253 |
| 差入保証金の回収による収入 |
| 36,155 |
| 497 |
| 子会社の取得による収支 |
| － |
| 31,604 |
| その他 |
| △2,065 |
| △4,380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| 4,830 |
| △8,096 |
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| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 短期借入金の純増減額 |
| 110,406 |
| △58,619 |
| 長期借入れによる収入 |
| － |
| 480,000 |
| 長期借入金の返済による支出 |
| △80,000 |
| △80,000 |
| リース債務の返済による支出 |
| △1,606 |
| △3,475 |
| 自己株式の取得による支出 |
| － |
| △72 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| 28,800 |
| 337,832 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 |
| 1,866 |
| △326 |
| 現金及び現金同等物の増減額 |
| △335,653 |
| 331,829 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 |
| 533,010 |
| 197,357 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7 | 197,357 |
| 529,186 |
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