夢展望
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東証グロース
小売業
夢展望のキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
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| （単位：千円） |
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| 注記 | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
| 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税引前当期損失(△) |
| △ |
| △ |
| 減価償却費及び償却費 |
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| 減損損失 |
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| 受取利息及び受取配当金 |
| △ |
| △ |
| 支払利息 |
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| 売上債権の増減 |
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| △ |
| 棚卸資産の増減 |
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| △ |
| 仕入債務の増減 |
| △ |
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| 引当金の増減 |
| △ |
| △ |
| その他 |
| △ |
| △ |
| 小計 |
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| △ |
| 利息及び配当金の受取額 |
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| 利息の支払額 |
| △ |
| △ |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） |
| △ |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| △ |
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| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 定期預金の純増減額 |
| △ |
| △ |
| 有形固定資産の取得による支出 |
| △ |
| △ |
| 無形資産の取得による支出 |
| △ |
| △ |
| 差入保証金の差入による支出 |
| △ |
| △ |
| 差入保証金の回収による収入 |
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| その他 |
| △ |
| △ |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △ |
| △ |
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| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 短期借入金の純増減額 | 27 | △ |
| △ |
| 長期借入金の返済による支出 | 27 | △ |
| △ |
| リース負債の返済による支出 | 27 | △ |
| △ |
| 株式の発行による収入 |
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| 株式発行費用の支出 |
| △ |
| △ |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| △ |
| △ |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 |
| △ |
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| 現金及び現金同等物の増減額 |
| △ |
| △ |
| 現金及び現金同等物の期首残高 |
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| 現金及び現金同等物の期末残高 | ８ | |
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