夢展望

（単位：千円）

注記

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期損失(△)

△509,897

△50,402

減価償却費及び償却費

117,887

84,413

減損損失

205,388

8,804

受取利息及び受取配当金

△3,859

△59

支払利息

40,281

44,390

売上債権の増減

50,712

56,894

棚卸資産の増減

375,645

156,445

仕入債務の増減

7,182

△33,289

引当金の増減

△49,740

△51,095

その他

△55,586

△75,563

小計

178,014

140,537

利息及び配当金の受取額

3,859

59

利息の支払額

△28,144

△42,351

法人所得税の支払額

△5,952

△3,006

営業活動によるキャッシュ・フロー

147,777

95,239

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額

7,965

△32,655

有形固定資産の取得による支出

△73,318

△59,081

無形資産の取得による支出

△6,827

△18,369

差入保証金の差入による支出

△6,437

△25,301

差入保証金の回収による収入

79,381

67,518

その他

△1,410

△4,500

投資活動によるキャッシュ・フロー

△646

△72,389

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額

27

△43,238

△112,224

長期借入れによる収入

27

540,000

－

長期借入金の返済による支出

27

△64,000

△104,292

リース負債の返済による支出

27

△320,578

△159,938

新株予約権の発行による収入

756

－

株式の発行による収入

322,646

97,760

株式発行費用の支出

△6,794

△1,339

その他

△5,559

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

423,232

△280,033

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3,867

△7,441

現金及び現金同等物の増減額

566,494

△264,625

現金及び現金同等物の期首残高

790,700

1,357,195

現金及び現金同等物の期末残高

8

1,357,195

1,092,570