夢展望

（単位：千円）

注記

 前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期損失(△)

△175,146

△509,897

減価償却費及び償却費

125,345

117,887

減損損失

111,612

205,388

受取利息及び受取配当金

△214

△3,859

支払利息

53,969

40,281

売上債権の増減

256,864

50,712

棚卸資産の増減

38,289

375,645

仕入債務の増減

△144,779

7,182

引当金の増減

△118,112

△49,740

その他

△75,380

△55,586

小計

72,448

178,014

利息及び配当金の受取額

214

3,859

利息の支払額

△35,470

△28,144

法人所得税の支払額

△10,923

△5,952

営業活動によるキャッシュ・フロー

26,269

147,777

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額

-

7,965

有形固定資産の取得による支出

△23,200

△73,318

無形資産の取得による支出

△97,739

△6,827

差入保証金の差入による支出

△1,553

△6,437

差入保証金の回収による収入

19,443

79,381

その他

△1,862

△1,410

投資活動によるキャッシュ・フロー

△104,913

△646

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額

26

△107,595

△43,238

長期借入れによる収入

26

-

540,000

長期借入金の返済による支出

26

△104,000

△64,000

リース負債の返済による支出

26

△343,864

△320,578

新株予約権の発行による収入

-

756

株式の発行による収入

-

322,646

株式発行費用の支出

-

△6,794

その他資本性金融商品の発行による収入

30

600,000

-

その他

△122

△5,559

財務活動によるキャッシュ・フロー

44,418

423,232

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,446

△3,867

現金及び現金同等物の増減額

△32,779

566,494

現金及び現金同等物の期首残高

823,480

790,700

現金及び現金同等物の期末残高

8

790,700

1,357,195