夢展望

（単位：千円）

注記

 前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益又は損失(△)

△253,466

△175,146

減価償却費及び償却費

36,686

125,345

減損損失

39,401

111,612

受取利息及び受取配当金

△1,690

△214

支払利息

37,525

53,969

売上債権の増減

18,239

256,864

棚卸資産の増減

△84,944

38,289

仕入債務の増減

△776

△144,779

引当金の増減

76,250

△118,112

その他

△78,829

△75,380

小計

△211,604

72,448

利息及び配当金の受取額

1,690

214

利息の支払額

△27,877

△35,470

法人所得税の支払額

△14,467

△10,923

営業活動によるキャッシュ・フロー

△252,258

26,269

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減

△3,340

-

有形固定資産の取得による支出

△31,054

△23,200

無形資産の取得による支出

△76,081

△97,739

差入保証金の差入による支出

△17,167

△1,553

差入保証金の回収による収入

1,099

19,443

子会社の取得による収支

△390,294

-

その他

△4,790

△1,862

投資活動によるキャッシュ・フロー

△521,628

△104,913

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額

813,598

△107,595

長期借入金の返済による支出

△480,000

△104,000

リース負債の返済による支出

△8,015

△343,864

新株予約権の発行による収入

7,419

-

株式の発行による収入

740,698

-

その他資本性金融商品の発行による収入

-

600,000

その他

-

△122

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,073,701

44,418

現金及び現金同等物に係る換算差額

△5,521

1,446

現金及び現金同等物の増減額

294,293

△32,779

現金及び現金同等物の期首残高

529,186

823,480

現金及び現金同等物の期末残高

7

823,480

790,700