夢展望

(単位：千円)

注記

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益又は損失(△)

541,172

△253,466

減価償却費及び償却費

17,385

36,686

減損損失

-

39,401

受取利息及び受取配当金

△1,487

△1,690

支払利息

20,435

37,525

売上債権の増減

△28,524

18,239

棚卸資産の増減

15,163

△84,944

仕入債務の増減

10,009

△776

引当金の増減

7,441

76,250

その他

△562,155

△78,829

小計

19,441

△211,604

利息及び配当金の受取額

1,487

1,690

利息の支払額

△12,159

△27,877

法人所得税の支払額

△6,347

△14,467

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,421

△252,258

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減

5,017

△3,340

有形固定資産の取得による支出

△20,680

△31,054

無形資産の取得による支出

△17,901

△76,081

差入保証金の差入による支出

△2,253

△17,167

差入保証金の回収による収入

497

1,099

子会社の取得による収支

31,604

△390,294

その他

△4,380

△4,790

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,096

△521,628

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額

△58,619

813,598

長期借入れによる収入

480,000

-

長期借入金の返済による支出

△80,000

△480,000

リース債務の返済による支出

△3,475

△8,015

自己株式の取得による支出

△72

-

新株予約権の発行による収入

-

7,419

株式の発行による収入

-

740,698

財務活動によるキャッシュ・フロー

337,832

1,073,701

現金及び現金同等物に係る換算差額

△326

△5,521

現金及び現金同等物の増減額

331,829

294,293

現金及び現金同等物の期首残高

197,357

529,186

現金及び現金同等物の期末残高

7

529,186

823,480