夢展望

（単位：千円）

注記

 前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期損失(△)

△354,680

△359,993

減価償却費及び償却費

120,114

88,304

減損損失

39,794

28,367

受取利息及び受取配当金

△2,889

△16,038

支払利息

47,033

62,732

売上債権の増減

△29,385

16,119

棚卸資産の増減

272,540

△74,220

仕入債務の増減

△16,235

36,316

引当金の増減

△10,406

7,679

その他

69,989

△109,036

小計

135,873

△319,769

利息及び配当金の受取額

47

18,638

利息の支払額

△53,152

△59,290

法人所得税の支払額

△2,242

△2,792

営業活動によるキャッシュ・フロー

80,526

△363,214

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額

－

△11,010

有形固定資産の取得による支出

△3,367

△17,977

有形固定資産の売却による収入

14,545

－

無形資産の取得による支出

△4,760

△10,070

差入保証金の差入による支出

△289

△5,795

差入保証金の回収による収入

402

21,688

関係会社短期貸付金の貸付による支出

△250,000

△50,000

その他

562

△10,214

投資活動によるキャッシュ・フロー

△242,906

△83,379

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額

28

△230,000

－

長期借入れによる収入

28

188,102

－

長期借入金の返済による支出

28

△264,270

△88,278

リース負債の返済による支出

28

△134,570

△118,490

新株予約権の発行による収入

－

2,340

株式の発行による収入

38,760

514,765

株式発行費用の支出

△433

△12,411

その他の資本性金融商品の払込による収入

31

280,000

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△122,411

297,924

現金及び現金同等物に係る換算差額

8,463

△2,415

現金及び現金同等物の増減額

△276,327

△151,084

現金及び現金同等物の期首残高

790,336

514,008

現金及び現金同等物の期末残高

９

514,008

362,924