夢展望

（単位：千円）

注記

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期損失(△)

△128,360

△354,680

減価償却費及び償却費

137,134

120,114

減損損失

81,000

39,794

受取利息及び受取配当金

△6,361

△2,889

支払利息

43,947

47,033

売上債権の増減

△26,715

△29,385

棚卸資産の増減

△168,401

272,540

仕入債務の増減

73,032

△16,235

引当金の増減

△7,293

△10,406

その他

△61,883

69,989

小計

△63,900

135,873

利息及び配当金の受取額

6,361

47

利息の支払額

△37,189

△53,152

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

16,170

△2,242

営業活動によるキャッシュ・フロー

△78,558

80,526

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額

△0

－

有形固定資産の取得による支出

△13,410

△3,367

有形固定資産の売却による収入

－

14,545

無形資産の取得による支出

△11,492

△4,760

差入保証金の差入による支出

△150

△289

差入保証金の回収による収入

20,660

402

関係会社短期貸付金の貸付による支出

－

△250,000

その他

△4,047

562

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,440

△242,906

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額

26

△72,928

△230,000

長期借入れによる収入

26

－

188,102

長期借入金の返済による支出

26

△109,688

△264,270

リース負債の返済による支出

26

△152,681

△134,570

株式の発行による収入

115,308

38,760

株式発行費用の支出

△985

△433

その他の資本性金融商品の払込による収入

29

－

280,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

△220,975

△122,411

現金及び現金同等物に係る換算差額

5,741

8,463

現金及び現金同等物の増減額

△302,233

△276,327

現金及び現金同等物の期首残高

1,092,570

790,336

現金及び現金同等物の期末残高

7

790,336

514,008