夢展望
3185
東証グロース
小売業
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| （単位：千円） |
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| 注記 | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
| 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税引前当期損失(△) |
| △ |
| △ |
| 減価償却費及び償却費 |
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| 減損損失 |
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| 受取利息及び受取配当金 |
| △ |
| △ |
| 支払利息 |
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| 売上債権の増減 |
| △ |
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| 棚卸資産の増減 |
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| △ |
| 仕入債務の増減 |
| △ |
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| 引当金の増減 |
| △ |
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| その他 |
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| △ |
| 小計 |
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| △ |
| 利息及び配当金の受取額 |
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| 利息の支払額 |
| △ |
| △ |
| 法人所得税の支払額 |
| △ |
| △ |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| △ |
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| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 定期預金の純増減額 |
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| △ |
| 有形固定資産の取得による支出 |
| △ |
| △ |
| 有形固定資産の売却による収入 |
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| 無形資産の取得による支出 |
| △ |
| △ |
| 差入保証金の差入による支出 |
| △ |
| △ |
| 差入保証金の回収による収入 |
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| 関係会社短期貸付金の貸付による支出 |
| △ |
| △ |
| その他 |
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| △ |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △ |
| △ |
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| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 短期借入金の純増減額 | 28 | △ |
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| 長期借入れによる収入 | 28 | |
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| 長期借入金の返済による支出 | 28 | △ |
| △ |
| リース負債の返済による支出 | 28 | △ |
| △ |
| 新株予約権の発行による収入 |
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| 株式の発行による収入 |
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| 株式発行費用の支出 |
| △ |
| △ |
| その他の資本性金融商品の払込による収入 | 31 | |
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| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| △ |
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| 現金及び現金同等物に係る換算差額 |
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| △ |
| 現金及び現金同等物の増減額 |
| △ |
| △ |
| 現金及び現金同等物の期首残高 |
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| 現金及び現金同等物の期末残高 | ９ | |
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