夢展望

（単位：千円）

注記

前連結会計年度

（2020年３月31日）

当連結会計年度

（2021年３月31日）

資産

流動資産

現金及び預金

8

859,595

1,424,555

営業債権及びその他の債権

9

543,116

480,316

棚卸資産

10

1,660,480

1,284,834

その他の流動資産

11

85,014

30,763

流動資産合計

3,148,207

3,220,470

非流動資産

有形固定資産

12、14

102,225

41,418

無形資産

13

148,053

13,175

その他の非流動資産

11

285,705

193,303

非流動資産合計

535,984

247,897

資産合計

3,684,191

3,468,368

（単位：千円）

注記

前連結会計年度

（2020年３月31日）

当連結会計年度

（2021年３月31日）

負債及び資本

負債

流動負債

営業債務及びその他の債務

16

441,219

326,020

有利子負債

14,18,27

1,902,459

1,754,087

未払法人所得税

2,383

-

引当金

19

144,467

118,912

その他の流動負債

20

319,873

325,180

流動負債合計

2,810,404

2,524,201

非流動負債

有利子負債

14,18,27

206,624

507,651

引当金

19

149,034

111,364

繰延税金負債

15

52,854

47,253

その他の非流動負債

20

89,139

80,436

非流動負債合計

497,653

746,706

負債合計

3,308,057

3,270,907

資本

資本金

475,012

637,032

資本剰余金

442,770

596,603

その他資本性金融商品

30

600,000

600,000

利益剰余金

△1,115,249

△1,621,953

自己株式

△85

△85

その他の資本の構成要素

21

△26,313

△14,134

親会社の所有者に帰属する

持分合計

376,133

197,461

資本合計

376,133

197,461

負債及び資本合計

3,684,191

3,468,368