ＩＣＤＡホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,560,837 | 1,395,011 |
| 減価償却費 | 745,636 | 808,555 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,356 | 4,109 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,141 | 11,915 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36,198 | 27,490 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,736 | △10,071 |
| 支払利息 | 18,892 | 13,195 |
| 固定資産除却損 | － | 9,330 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △28,321 | △76,641 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 23,514 | 1,235,123 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △26,662 | 92,176 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 85,224 | 93,679 |
| その他 | △78,409 | 172,032 |
| 小計 | 2,331,672 | 3,775,906 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,736 | 10,071 |
| 利息の支払額 | △18,909 | △13,264 |
| 法人税等の支払額 | △537,694 | △577,714 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,783,805 | 3,194,999 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △100,031 | △80,031 |
| 定期預金の払戻による収入 | 80,030 | 100,031 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,461,019 | △2,318,835 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,057 | △16,569 |
| その他 | △1,920 | 46,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,488,997 | △2,269,236 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △100,000 | △600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △282,565 | △205,980 |
| 配当金の支払額 | △105,057 | △104,916 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △5,690 | △5,690 |
| その他 | △7,365 | △6,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △500,677 | △923,098 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △205,869 | 2,664 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 882,047 | 676,177 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 676,177 | 678,841 |
