ＩＣＤＡホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,560,837

1,395,011

減価償却費

745,636

808,555

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,356

4,109

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1,141

11,915

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

36,198

27,490

受取利息及び受取配当金

△8,736

△10,071

支払利息

18,892

13,195

固定資産除却損

－

9,330

売上債権の増減額（△は増加）

△28,321

△76,641

棚卸資産の増減額（△は増加）

23,514

1,235,123

仕入債務の増減額（△は減少）

△26,662

92,176

前受金の増減額（△は減少）

85,224

93,679

その他

△78,409

172,032

小計

2,331,672

3,775,906

利息及び配当金の受取額

8,736

10,071

利息の支払額

△18,909

△13,264

法人税等の支払額

△537,694

△577,714

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,783,805

3,194,999

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△100,031

△80,031

定期預金の払戻による収入

80,030

100,031

有形固定資産の取得による支出

△1,461,019

△2,318,835

投資有価証券の取得による支出

△6,057

△16,569

その他

△1,920

46,168

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,488,997

△2,269,236

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△100,000

△600,000

長期借入金の返済による支出

△282,565

△205,980

配当金の支払額

△105,057

△104,916

非支配株主への配当金の支払額

△5,690

△5,690

その他

△7,365

△6,512

財務活動によるキャッシュ・フロー

△500,677

△923,098

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△205,869

2,664

現金及び現金同等物の期首残高

882,047

676,177

現金及び現金同等物の期末残高

 676,177

 678,841