ＩＣＤＡホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,297,968

1,560,837

減価償却費

711,448

745,636

減損損失

130,697

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

△6,081

2,356

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

7,415

1,141

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

28,948

36,198

受取利息及び受取配当金

△7,720

△8,736

支払利息

22,558

18,892

投資有価証券評価損益（△は益）

28,125

－

売上債権の増減額（△は増加）

39,686

△28,321

棚卸資産の増減額（△は増加）

413,671

23,514

仕入債務の増減額（△は減少）

37,095

△26,662

前受金の増減額（△は減少）

233,233

85,224

その他

38,340

△78,409

小計

2,975,388

2,331,672

利息及び配当金の受取額

7,720

8,736

利息の支払額

△22,428

△18,909

法人税等の支払額

△448,810

△537,694

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,511,869

1,783,805

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△80,030

△100,031

定期預金の払戻による収入

80,028

80,030

有形固定資産の取得による支出

△1,258,287

△1,461,019

投資有価証券の取得による支出

△5,398

△6,057

その他

1,400

△1,920

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,262,288

△1,488,997

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△700,000

△100,000

長期借入金の返済による支出

△413,258

△282,565

配当金の支払額

△105,540

△105,057

非支配株主への配当金の支払額

△5,690

△5,690

その他

△5,425

△7,365

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,229,914

△500,677

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

19,667

△205,869

現金及び現金同等物の期首残高

862,380

882,047

現金及び現金同等物の期末残高

 882,047

 676,177