ＩＣＤＡホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,113,275

1,297,968

減価償却費

690,652

711,448

減損損失

99,816

130,697

賞与引当金の増減額（△は減少）

6,610

△6,081

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

13,296

7,415

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

42,801

28,948

受取利息及び受取配当金

△8,105

△7,720

支払利息

29,504

22,558

投資有価証券評価損益（△は益）

－

28,125

受取保険金

△38,677

－

和解金

38,677

－

固定資産売却損益（△は益）

△77,217

－

売上債権の増減額（△は増加）

△22,781

39,686

たな卸資産の増減額（△は増加）

786,041

413,671

仕入債務の増減額（△は減少）

△241,342

37,095

前受金の増減額（△は減少）

6,621

233,233

その他

△71,387

38,340

小計

2,367,784

2,975,388

利息及び配当金の受取額

8,105

7,720

利息の支払額

△29,474

△22,428

保険金の受取額

38,677

－

和解金の支払額

△38,677

－

法人税等の支払額

△443,340

△448,810

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,903,074

2,511,869

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△80,028

△80,030

定期預金の払戻による収入

80,025

80,028

有形固定資産の取得による支出

△1,331,013

△1,258,287

有形固定資産の売却による収入

239,439

－

投資有価証券の取得による支出

△5,642

△5,398

その他

△11,859

1,400

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,109,079

△1,262,288

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△100,000

△700,000

長期借入金の返済による支出

△497,898

△413,258

配当金の支払額

△104,754

△105,540

非支配株主への配当金の支払額

△5,690

△5,690

その他

△5,082

△5,425

財務活動によるキャッシュ・フロー

△713,425

△1,229,914

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

80,569

19,667

現金及び現金同等物の期首残高

781,810

862,380

現金及び現金同等物の期末残高

 862,380

 882,047