ＩＣＤＡホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,143,278

1,113,275

減価償却費

700,495

690,652

減損損失

－

99,816

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,885

6,610

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

13,778

13,296

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

32,056

42,801

受取利息及び受取配当金

△7,616

△8,105

支払利息

36,469

29,504

受取保険金

－

△38,677

和解金

－

38,677

固定資産売却損益（△は益）

－

△77,217

投資有価証券評価損益（△は益）

3,148

－

売上債権の増減額（△は増加）

△49,898

△22,781

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,118,256

786,041

仕入債務の増減額（△は減少）

100,922

△241,342

前受金の増減額（△は減少）

38,785

6,621

その他

5,582

△71,387

小計

3,140,143

2,367,784

利息及び配当金の受取額

7,616

8,105

利息の支払額

△36,419

△29,474

保険金の受取額

－

38,677

和解金の支払額

－

△38,677

法人税等の支払額

△368,342

△443,340

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,742,998

1,903,074

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△80,025

△80,028

定期預金の払戻による収入

80,023

80,025

有形固定資産の取得による支出

△1,297,630

△1,331,013

有形固定資産の売却による収入

－

239,439

投資有価証券の取得による支出

△5,768

△5,642

その他

61,318

△11,859

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,242,083

△1,109,079

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△600,000

△100,000

長期借入金の返済による支出

△824,485

△497,898

配当金の支払額

△104,879

△104,754

非支配株主への配当金の支払額

△5,690

△5,690

その他

△5,097

△5,082

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,540,152

△713,425

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△39,237

80,569

現金及び現金同等物の期首残高

821,047

781,810

現金及び現金同等物の期末残高

 781,810

 862,380