ＩＣＤＡホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,395,011 | 1,547,455 |
| 減価償却費 | 808,555 | 828,354 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,109 | 3,518 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,915 | 7,135 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27,490 | 18,075 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10,071 | △12,056 |
| 支払利息 | 13,195 | 17,515 |
| 固定資産除却損 | 9,330 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △76,641 | △246,647 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,235,123 | △938,527 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 92,176 | 634,147 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 93,679 | 133,346 |
| その他 | 172,032 | △258,715 |
| 小計 | 3,775,906 | 1,733,603 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,071 | 12,056 |
| 利息の支払額 | △13,264 | △17,577 |
| 法人税等の支払額 | △577,714 | △592,035 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,194,999 | 1,136,047 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △80,031 | △80,032 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,031 | 80,031 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,318,835 | △2,725,837 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △16,569 | △17,295 |
| その他 | 46,168 | △8,879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,269,236 | △2,752,013 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △600,000 | 2,010,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △205,980 | △195,120 |
| 配当金の支払額 | △104,916 | △105,080 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △5,690 | △5,690 |
| その他 | △6,512 | △6,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △923,098 | 1,697,901 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,664 | 81,934 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 676,177 | 678,841 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 678,841 | 760,776 |
