ＩＣＤＡホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,395,011

1,547,455

減価償却費

808,555

828,354

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,109

3,518

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

11,915

7,135

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

27,490

18,075

受取利息及び受取配当金

△10,071

△12,056

支払利息

13,195

17,515

固定資産除却損

9,330

－

売上債権の増減額（△は増加）

△76,641

△246,647

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,235,123

△938,527

仕入債務の増減額（△は減少）

92,176

634,147

前受金の増減額（△は減少）

93,679

133,346

その他

172,032

△258,715

小計

3,775,906

1,733,603

利息及び配当金の受取額

10,071

12,056

利息の支払額

△13,264

△17,577

法人税等の支払額

△577,714

△592,035

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,194,999

1,136,047

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△80,031

△80,032

定期預金の払戻による収入

100,031

80,031

有形固定資産の取得による支出

△2,318,835

△2,725,837

投資有価証券の取得による支出

△16,569

△17,295

その他

46,168

△8,879

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,269,236

△2,752,013

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△600,000

2,010,000

長期借入金の返済による支出

△205,980

△195,120

配当金の支払額

△104,916

△105,080

非支配株主への配当金の支払額

△5,690

△5,690

その他

△6,512

△6,208

財務活動によるキャッシュ・フロー

△923,098

1,697,901

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,664

81,934

現金及び現金同等物の期首残高

676,177

678,841

現金及び現金同等物の期末残高

 678,841

 760,776