ＩＣＤＡホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,547,455

1,937,560

減価償却費

828,354

1,002,999

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,518

5,967

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

7,135

13,752

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

18,075

25,537

受取利息及び受取配当金

△12,056

△16,054

支払利息

17,515

28,828

固定資産売却損益（△は益）

－

△113,369

固定資産除却損

－

10,984

売上債権の増減額（△は増加）

△246,647

△151,104

棚卸資産の増減額（△は増加）

△938,527

2,498,574

仕入債務の増減額（△は減少）

634,147

207,146

前受金の増減額（△は減少）

133,346

366,928

その他

△258,715

445,379

小計

1,733,603

6,263,129

利息及び配当金の受取額

12,056

16,054

利息の支払額

△17,577

△28,811

法人税等の支払額

△592,035

△592,179

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,136,047

5,658,194

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△80,032

△80,032

定期預金の払戻による収入

80,031

80,032

有形固定資産の取得による支出

△2,725,837

△3,448,231

有形固定資産の売却による収入

－

133,637

投資有価証券の取得による支出

△17,295

△9,357

その他

△8,879

△15,736

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,752,013

△3,339,688

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,010,000

△2,810,000

長期借入れによる収入

－

1,000,000

長期借入金の返済による支出

△195,120

△71,428

配当金の支払額

△105,080

△104,885

非支配株主への配当金の支払額

△5,690

△5,690

その他

△6,208

△5,508

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,697,901

△1,997,511

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

81,934

320,993

現金及び現金同等物の期首残高

678,841

760,776

現金及び現金同等物の期末残高

 760,776

 1,081,770