オイシックス・ラ・大地のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,991 | 4,358 |
| 減価償却費 | 837 | 1,465 |
| のれん償却額 | 598 | 577 |
| 減損損失 | 20 | 9 |
| 債務消滅益 | － | △223 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 25 | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △28 | 27 |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 |
| 支払利息 | 24 | 93 |
| 為替差損益（△は益） | △1 | 2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 448 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,611 | △461 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △798 | △137 |
| 未収消費税の増減額（△は増加） | － | △367 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △565 | △299 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,189 | △38 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,901 | △396 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 250 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 260 | 56 |
| その他 | 491 | △451 |
| 小計 | 9,784 | 4,487 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △24 | △61 |
| 法人税等の支払額 | △940 | △3,501 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,819 | 924 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,026 | △2,199 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △845 | △673 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △835 | △648 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | △9 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 64 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △140 | △575 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8 | 4 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | △7 |
| その他 | △5 | △9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,780 | △4,110 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000 | 10 |
| 長期借入れによる収入 | 93 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △6 | △61 |
| 株式の発行による収入 | 4,586 | 2 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 750 | 900 |
| 自己株式の取得による支出 | △4,500 | △0 |
| リース債務の返済による支出 | △27 | △213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,894 | 636 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △35 | 30 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,898 | △2,519 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,654 | 15,552 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 15,552 | 13,033 |
