オイシックス・ラ・大地のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,747 | 6,991 |
| 減価償却費 | 594 | 837 |
| のれん償却額 | 506 | 598 |
| 減損損失 | 23 | 20 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 35 | △28 |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 |
| 支払利息 | 10 | 24 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | △1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 659 | 448 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,268 | △1,611 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △680 | △798 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △157 | △565 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 500 | 1,189 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △340 | 1,901 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △79 | 260 |
| その他 | △137 | 491 |
| 小計 | 1,413 | 9,784 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △10 | △24 |
| 法人税等の支払額 | △323 | △940 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,080 | 8,819 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △559 | △1,026 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △699 | △845 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △93 | △835 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △119 | △9 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △362 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 64 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △128 | △140 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 207 | 8 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △19 | － |
| その他 | 20 | △5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,754 | △2,780 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 93 |
| 長期借入金の返済による支出 | △682 | △6 |
| 株式の発行による収入 | 812 | 4,586 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 150 | 750 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △4,500 |
| リース債務の返済による支出 | △25 | △27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 254 | 1,894 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △19 | △35 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △438 | 7,898 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,093 | 7,654 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,654 | 15,552 |
