オイシックス・ラ・大地

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,358

2,652

減価償却費

1,465

1,985

のれん償却額

577

263

減損損失

9

14

債務消滅益

△223

－

投資有価証券評価損益（△は益）

9

143

貸倒引当金の増減額（△は減少）

27

2

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息

93

125

為替差損益（△は益）

2

0

持分法による投資損益（△は益）

15

113

投資事業組合運用損益（△は益）

－

356

売上債権の増減額（△は増加）

△461

△660

未収入金の増減額（△は増加）

△137

△220

未収消費税等の増減額（△は増加）

△367

367

棚卸資産の増減額（△は増加）

△299

144

仕入債務の増減額（△は減少）

△38

55

未払金の増減額（△は減少）

△396

217

契約負債の増減額（△は減少）

250

146

未払費用の増減額（△は減少）

56

△12

その他

△451

489

小計

4,487

6,184

利息及び配当金の受取額

0

1

利息の支払額

△61

△125

供託金の預入による支出

－

800

供託金の返還による収入

－

△800

法人税等の支払額

△3,501

△752

営業活動によるキャッシュ・フロー

924

5,306

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,199

△1,228

無形固定資産の取得による支出

△673

△848

投資有価証券の取得による支出

△648

△10,222

投資有価証券の売却による収入

－

100

敷金及び保証金の差入による支出

△575

△422

敷金及び保証金の回収による収入

4

503

資産除去債務の履行による支出

△7

－

その他

△9

△17

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,110

△12,135

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

10

9,050

長期借入金の返済による支出

△61

△39

株式の発行による収入

2

2

非支配株主からの払込みによる収入

900

37

非支配株主への払戻しによる支出

－

△92

自己株式の取得による支出

△0

△0

リース債務の返済による支出

△213

△692

財務活動によるキャッシュ・フロー

636

8,265

現金及び現金同等物に係る換算差額

30

250

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,519

1,686

現金及び現金同等物の期首残高

15,552

13,033

現金及び現金同等物の期末残高

※ 13,033

※ 14,720