オイシックス・ラ・大地

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,991

4,358

減価償却費

837

1,465

のれん償却額

598

577

減損損失

20

9

債務消滅益

－

△223

投資有価証券評価損益（△は益）

25

9

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△28

27

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息

24

93

為替差損益（△は益）

△1

2

持分法による投資損益（△は益）

448

15

売上債権の増減額（△は増加）

△1,611

△461

未収入金の増減額（△は増加）

△798

△137

未収消費税の増減額（△は増加）

－

△367

棚卸資産の増減額（△は増加）

△565

△299

仕入債務の増減額（△は減少）

1,189

△38

未払金の増減額（△は減少）

1,901

△396

契約負債の増減額（△は減少）

－

250

未払費用の増減額（△は減少）

260

56

その他

491

△451

小計

9,784

4,487

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△24

△61

法人税等の支払額

△940

△3,501

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,819

924

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,026

△2,199

無形固定資産の取得による支出

△845

△673

投資有価証券の取得による支出

△835

△648

投資有価証券の売却による収入

10

－

関係会社株式の取得による支出

△9

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

 64

 －

敷金及び保証金の差入による支出

△140

△575

敷金及び保証金の回収による収入

8

4

資産除去債務の履行による支出

－

△7

その他

△5

△9

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,780

△4,110

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,000

10

長期借入れによる収入

93

－

長期借入金の返済による支出

△6

△61

株式の発行による収入

4,586

2

非支配株主からの払込みによる収入

750

900

自己株式の取得による支出

△4,500

△0

リース債務の返済による支出

△27

△213

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,894

636

現金及び現金同等物に係る換算差額

△35

30

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,898

△2,519

現金及び現金同等物の期首残高

7,654

15,552

現金及び現金同等物の期末残高

 15,552

 13,033