オイシックス・ラ・大地

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,747

6,991

減価償却費

594

837

のれん償却額

506

598

減損損失

23

20

投資有価証券評価損益（△は益）

－

25

貸倒引当金の増減額（△は減少）

35

△28

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息

10

24

為替差損益（△は益）

0

△1

持分法による投資損益（△は益）

659

448

売上債権の増減額（△は増加）

△1,268

△1,611

未収入金の増減額（△は増加）

△680

△798

たな卸資産の増減額（△は増加）

△157

△565

仕入債務の増減額（△は減少）

500

1,189

未払金の増減額（△は減少）

△340

1,901

未払費用の増減額（△は減少）

△79

260

その他

△137

491

小計

1,413

9,784

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△10

△24

法人税等の支払額

△323

△940

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,080

8,819

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△559

△1,026

無形固定資産の取得による支出

△699

△845

投資有価証券の取得による支出

△93

△835

投資有価証券の売却による収入

－

10

関係会社株式の取得による支出

△119

△9

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △362

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

 64

敷金及び保証金の差入による支出

△128

△140

敷金及び保証金の回収による収入

207

8

資産除去債務の履行による支出

△19

－

その他

20

△5

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,754

△2,780

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

1,000

長期借入れによる収入

－

93

長期借入金の返済による支出

△682

△6

株式の発行による収入

812

4,586

非支配株主からの払込みによる収入

150

750

自己株式の取得による支出

－

△4,500

リース債務の返済による支出

△25

△27

財務活動によるキャッシュ・フロー

254

1,894

現金及び現金同等物に係る換算差額

△19

△35

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△438

7,898

現金及び現金同等物の期首残高

8,093

7,654

現金及び現金同等物の期末残高

 7,654

 15,552