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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
6,398
6,559
減価償却費
2,614
4,596
のれん償却額
501
1,339
減損損失
420
221
投資有価証券評価損益（△は益）
53
42
貸倒引当金の増減額（△は減少）
35
△34
賞与引当金の増減額（△は減少）
778
49
受取利息及び受取配当金
△6
△43
団体定期配当金
△11
△204
受取補償金
△19
△21
支払利息
236
766
シンジケートローン手数料
537
－
持分法による投資損益（△は益）
24
△498
投資事業組合運用損益（△は益）
△84
181
売上債権の増減額（△は増加）
363
△1,027
未収入金の増減額（△は増加）
1,626
193
棚卸資産の増減額（△は増加）
45
△857
仕入債務の増減額（△は減少）
△648
413
投資有価証券売却損益（△は益）
助成金収入
△70
段階取得に係る差益
△3,447
△439
未払金の増減額（△は減少）
△1,079
△1,100
契約負債の増減額（△は減少）
△673
△5
未払費用の増減額（△は減少）
858
△416
その他
657
△997
小計
9,106
8,674
利息及び配当金の受取額
162
98
利息の支払額
△237
△766
法人税等の支払額
△1,358
△4,574
助成金の受取額
71
43
損害賠償金の受取額
19
21
調査関連費用の支払額
△41
7,722
3,496
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,623
△2,552
無形固定資産の取得による支出
△1,159
△852
投資有価証券の取得による支出
△635
投資有価証券の売却による収入
369
関係会社株式の取得による支出
△45
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△7,217
△8,261
敷金及び保証金の差入による支出
△173
△163
敷金及び保証金の回収による収入
4
94
資産除去債務の履行による支出
△33
△18
0
△10,815
△12,451
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
4,984
△4,988
長期借入れによる収入
16,201
8,228
長期借入金の返済による支出
△2,276
△2,131
新株予約権の発行による収入
37
非支配株主からの払込みによる収入
562
1,367
非支配株主への払戻しによる支出
△362
△503
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
自己株式の取得による支出
△0
△2,311
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△832
△1,243
△540
17,735
△1,551
現金及び現金同等物に係る換算差額
77
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
14,720
△10,485
現金及び現金同等物の期首残高
29,440
現金及び現金同等物の期末残高
18,955
