オイシックス・ラ・大地のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,652 | 6,416 |
| 減価償却費 | 1,985 | 2,614 |
| のれん償却額 | 263 | 495 |
| 減損損失 | 14 | 420 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 143 | 53 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 35 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 778 |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △6 |
| 支払利息 | 125 | 236 |
| シンジケートローン手数料 | － | 537 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 113 | 24 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 356 | △84 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △660 | 363 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △220 | 1,626 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 367 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 144 | 33 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 55 | △648 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △6 |
| 助成金収入 | － | △70 |
| 段階取得に係る差益 | － | △3,447 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 217 | △1,079 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 146 | △673 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △12 | 858 |
| その他 | 489 | 626 |
| 小計 | 6,184 | 9,106 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 162 |
| 利息の支払額 | △125 | △237 |
| 供託金の預入による支出 | 800 | － |
| 供託金の返還による収入 | △800 | － |
| 法人税等の支払額 | △752 | △1,358 |
| 助成金の受取額 | － | 71 |
| 損害賠償金の受取額 | － | 19 |
| 調査関連費用の支払額 | － | △41 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,306 | 7,722 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,228 | △1,623 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △848 | △1,159 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △10,222 | △997 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100 | 369 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △7,217 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △422 | △173 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 503 | 4 |
| その他 | △17 | △18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,135 | △10,815 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,050 | 4,984 |
| 長期借入れによる収入 | － | 16,201 |
| 長期借入金の返済による支出 | △39 | △2,276 |
| 株式の発行による収入 | 2 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 37 | 562 |
| 非支配株主への払戻しによる支出 | △92 | △362 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| リース債務の返済による支出 | △692 | △832 |
| シンジケートローン手数料 | － | △540 |
| その他 | － | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,265 | 17,735 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 250 | 77 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,686 | 14,720 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 13,033 | 14,720 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 14,720 | 29,440 |
