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(単位：千円)
前事業年度
(自 2023年３月１日
至 2024年２月29日)
当事業年度
(自 2024年３月１日
至 2025年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
523,928
487,933
減価償却費
70,228
100,231
減損損失
-
1,360
賞与引当金の増減額（△は減少）
8
1,536
退職給付引当金の増減額（△は減少）
3,500
200
ポイント引当金の増減額（△は減少）
3,216
6,389
契約負債の増減額（△は減少）
3,243
4,244
受取利息及び受取配当金
△6,510
△15,267
受取保険金
△106
営業権譲渡損益（△は益）
△23,525
支払利息
2,733
6,138
為替差損益（△は益）
1,264
売上債権の増減額（△は増加）
△36,704
△69,512
棚卸資産の増減額（△は増加）
△78,776
△289,658
仕入債務の増減額（△は減少）
△94
16,629
未払金の増減額（△は減少）
△509
16,407
その他
77,023
23,804
小計
561,287
268,070
利息及び配当金の受取額
6,160
7,954
利息の支払額
△2,770
△6,470
保険金の受取額
106
法人税等の支払額
△210,074
△162,260
354,603
107,400
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△252,003
関係会社貸付けによる支出
△2,000
△333,681
関係会社貸付金の回収による収入
300,000
有形固定資産の取得による支出
△47,373
△245,228
無形固定資産の取得による支出
△20,750
△18,681
有価証券の償還による収入
100,000
資産除去債務の履行による支出
△1,492
差入保証金の差入による支出
△41,570
△43,289
差入保証金の返還による収入
400
4,148
子会社株式の取得による支出
△15,676
事業譲受による支出
△275,113
営業権譲渡による収入
44,871
保険積立金の積立による支出
△5,172
△7,316
8,350
△16,942
△109,609
△758,913
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
400,000
900,000
長期借入金の返済による支出
△370,327
△544,806
配当金の支払額
△28,947
△36,322
725
318,870
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
245,720
△332,641
現金及び現金同等物の期首残高
1,019,280
1,265,000
現金及び現金同等物の期末残高
932,359
