ビューティガレージ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成26年５月１日

　至 平成27年４月30日)

当連結会計年度

(自 平成27年５月１日

　至 平成28年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

391,686

415,881

減価償却費

34,282

45,668

減損損失

-

3,945

のれん償却額

529

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,374

3,338

ポイント引当金の増減額（△は減少）

7,997

8,491

製品保証引当金の増減額（△は減少）

6,056

△695

株主優待引当金の増減額（△は減少）

-

3,046

その他の引当金の増減額（△は減少）

2,481

2,362

受取利息及び受取配当金

△128

△149

支払利息

1,607

1,164

株式交付費

347

-

有形固定資産除売却損益（△は益）

△234

△184

持分変動損益（△は益）

△41

-

為替差損益（△は益）

-

25,492

売上債権の増減額（△は増加）

△137,190

△115,549

たな卸資産の増減額（△は増加）

△82,338

△110,278

仕入債務の増減額（△は減少）

90,751

129,662

未払金の増減額（△は減少）

53,624

33,898

前受金の増減額（△は減少）

73,170

△49,535

その他

42,808

27,631

小計

486,785

424,190

利息及び配当金の受取額

155

149

利息及び保証料の支払額

△1,617

△1,165

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△106,318

△182,419

営業活動によるキャッシュ・フロー

379,004

240,755

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,380

△1,020

定期預金の払戻による収入

2,400

-

有形固定資産の取得による支出

△35,404

△28,763

有形固定資産の売却による収入

280

210

無形固定資産の取得による支出

△37,777

△3,705

投資有価証券の取得による支出

-

△32,000

敷金保証金の差入による支出

△37,915

△17,067

敷金保証金の回収による収入

500

10,511

資産除去債務の履行による支出

-

△677

その他

△1,067

△1,067

投資活動によるキャッシュ・フロー

△110,363

△73,579

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成26年５月１日

　至 平成27年４月30日)

当連結会計年度

(自 平成27年５月１日

　至 平成28年４月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

30,000

15,000

短期借入金の返済による支出

△17,500

△20,000

長期借入れによる収入

100,000

250,000

長期借入金の返済による支出

△101,868

△126,242

株式の発行による収入

13,377

1,125

自己株式の取得による支出

△202

-

配当金の支払額

△21,181

△28,614

非支配株主からの払込みによる収入

12,000

-

新株予約権の発行による収入

236

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

14,861

91,268

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,983

△752

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

287,486

257,692

現金及び現金同等物の期首残高

551,261

838,748

現金及び現金同等物の期末残高

 838,748

 1,096,440