シュッピン

(単位：千円)

前事業年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当事業年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,736,202

1,554,913

減価償却費

213,153

161,763

受取利息

△117

△27

支払利息

9,544

15,218

固定資産除却損

－

69,244

売上債権の増減額（△は増加）

226,326

△413,743

たな卸資産の増減額（△は増加）

△511,885

△1,533,589

仕入債務の増減額（△は減少）

△456,430

404,486

ポイント引当金の増減額（△は減少）

124,842

△439

その他

268,439

△30,592

小計

1,610,076

227,234

利息及び配当金の受取額

100

24

利息の支払額

△10,110

△15,197

法人税等の支払額

△505,335

△600,677

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,094,731

△388,616

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,583

△287,809

無形固定資産の取得による支出

△142,961

△165,572

差入敷金保証金の差入による支出

△100,016

－

その他の投資活動

112,970

13,550

投資活動によるキャッシュ・フロー

△136,591

△439,831

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△400,000

20,000

長期借入れによる収入

2,400,000

150,000

長期借入金の返済による支出

△424,331

△665,173

自己株式の取得による支出

△76,925

－

配当金の支払額

△331,819

△377,878

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,166,923

△873,051

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,125,063

△1,701,499

現金及び現金同等物の期首残高

1,403,445

3,528,508

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,528,508

※ 1,827,009