シュッピン

(単位：千円)

前事業年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当事業年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

3,187,225

2,428,353

減価償却費

187,391

193,420

受取利息

△18

△17

支払利息

21,017

24,031

固定資産除却損

122

11,097

売上債権の増減額（△は増加）

△497,371

131,609

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,502,988

△483,361

仕入債務の増減額（△は減少）

331,333

△110,880

契約負債の増減額（△は減少）

244,074

△12,060

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△350,304

－

業績連動報酬引当金の増減額(△は減少)

－

4,368

株式報酬引当金の増減額(△は減少)

－

2,150

その他

181,868

393,425

小計

1,802,349

2,582,136

利息及び配当金の受取額

15

13

利息の支払額

△19,604

△24,009

法人税等の支払額

△485,053

△1,314,209

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,297,707

1,243,930

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,262

△64,989

無形固定資産の取得による支出

△307,399

△379,666

関係会社株式の取得による支出

△77,808

－

その他の投資活動

－

△33

投資活動によるキャッシュ・フロー

△390,470

△444,688

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△170,000

250,000

長期借入れによる収入

2,810,000

2,300,000

長期借入金の返済による支出

△1,009,840

△2,303,743

新株予約権の行使による自己株式の処分による収入

－

212,012

自己株式の取得による支出

△2,812,888

△420,000

配当金の支払額

△378,110

△587,392

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,560,838

△549,123

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△653,602

250,118

現金及び現金同等物の期首残高

1,827,009

1,173,407

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,173,407

※ 1,423,525