シュッピン

(単位：千円)

前事業年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当事業年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,426,886

1,736,202

減価償却費

217,619

213,153

受取利息

△29

△117

支払利息

11,371

9,544

固定資産除却損

6,370

－

売上債権の増減額（△は増加）

△65,699

226,326

たな卸資産の増減額（△は増加）

△586,863

△511,885

仕入債務の増減額（△は減少）

160,473

△456,430

ポイント引当金の増減額（△は減少）

71,490

124,842

その他

△38,729

268,439

小計

1,202,889

1,610,076

利息及び配当金の受取額

29

100

利息の支払額

△11,344

△10,110

法人税等の支払額

△501,924

△505,335

営業活動によるキャッシュ・フロー

689,650

1,094,731

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△93,231

△6,583

無形固定資産の取得による支出

△134,726

△142,961

差入敷金保証金の差入による支出

△192,130

△100,016

その他の投資活動

100

112,970

投資活動によるキャッシュ・フロー

△419,987

△136,591

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

500,000

△400,000

長期借入れによる収入

300,000

2,400,000

長期借入金の返済による支出

△520,607

△424,331

自己株式の取得による支出

△175,047

△76,925

配当金の支払額

△239,406

△331,819

財務活動によるキャッシュ・フロー

△135,060

1,166,923

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

134,602

2,125,063

現金及び現金同等物の期首残高

1,268,843

1,403,445

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,403,445

※ 3,528,508