シュッピン

(単位：千円)

前事業年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当事業年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

3,343,983

2,951,875

減価償却費

173,313

202,889

減損損失

-

386,303

受取利息及び受取配当金

△8,615

△8,051

支払利息

18,401

29,917

固定資産除却損

123

30,004

売上債権の増減額（△は増加）

△263,100

△544,845

棚卸資産の増減額（△は増加）

△453,142

△703,342

仕入債務の増減額（△は減少）

89,012

57,488

契約負債の増減額（△は減少）

101,910

88,472

業績連動報酬引当金の増減額(△は減少)

12,196

1,026

株式報酬引当金の増減額(△は減少)

7,834

△648

その他

△2,877

△107,781

小計

3,019,040

2,383,308

利息及び配当金の受取額

8,611

7,894

利息の支払額

△18,450

△31,409

法人税等の支払額

△646,823

△1,151,855

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,362,378

1,207,937

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△15,941

△311,735

無形固定資産の取得による支出

△381,516

△484,495

差入保証金の差入による支出

-

△51,655

その他の投資活動

△15,200

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△412,657

△847,885

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

200,000

△100,000

長期借入れによる収入

-

1,600,000

長期借入金の返済による支出

△1,702,819

△1,309,672

新株予約権の行使による自己株式の処分による収入

82,101

124,219

配当金の支払額

△631,223

△762,011

自己株式の売却による収入

-

499,999

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,051,941

52,534

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△102,220

412,585

現金及び現金同等物の期首残高

1,423,525

1,321,305

現金及び現金同等物の期末残高

 1,321,305

 1,733,890