シュッピン

(単位：千円)

前事業年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当事業年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,428,353

3,343,983

減価償却費

193,420

173,313

受取利息及び受取配当金

△17

△8,615

支払利息

24,031

18,401

固定資産除却損

11,097

123

売上債権の増減額（△は増加）

131,609

△263,100

棚卸資産の増減額（△は増加）

△483,361

△453,142

仕入債務の増減額（△は減少）

△110,880

89,012

契約負債の増減額（△は減少）

△12,060

101,910

業績連動報酬引当金の増減額(△は減少)

4,368

12,196

株式報酬引当金の増減額(△は減少)

2,150

7,834

その他

393,425

△2,877

小計

2,582,136

3,019,040

利息及び配当金の受取額

13

8,611

利息の支払額

△24,009

△18,450

法人税等の支払額

△1,314,209

△646,823

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,243,930

2,362,378

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△64,989

△15,941

無形固定資産の取得による支出

△379,666

△381,516

その他の投資活動

△33

△15,200

投資活動によるキャッシュ・フロー

△444,688

△412,657

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

250,000

200,000

長期借入れによる収入

2,300,000

-

長期借入金の返済による支出

△2,303,743

△1,702,819

新株予約権の行使による自己株式の処分による収入

212,012

82,101

自己株式の取得による支出

△420,000

-

配当金の支払額

△587,392

△631,223

財務活動によるキャッシュ・フロー

△549,123

△2,051,941

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

250,118

△102,220

現金及び現金同等物の期首残高

1,173,407

1,423,525

現金及び現金同等物の期末残高

 1,423,525

 1,321,305