チムニーのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は
税金等調整前当期純損失（△） | 1,048,819 | △2,049,157 |
| 減価償却費 | 424,725 | 367,303 |
| 減損損失 | 383,762 | 327,429 |
| のれん償却額 | 501,421 | 498,096 |
| 長期前払費用償却額 | 12,317 | 10,885 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △5,089 | 120,218 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △11,762 | △74,048 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 47,500 | △47,500 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | △158,978 | △127,835 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △2,696 | 8,767 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,902 | △5,539 |
| 支払利息 | 91,450 | 96,320 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | △3,689 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 404,771 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | △2,700 | △2,000 |
| 固定資産除却損 | 12,766 | 2,139 |
| 受取補償金 | △140,008 | － |
| 雇用調整助成金 | △1,540,231 | △20,565 |
| 新型感染症拡大防止協力金 | △6,314,160 | △11,401 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △37,804 | △301,026 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △18,263 | △39,141 |
| ＦＣ債権の増減額（△は増加） | 22,654 | △10,290 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 74,901 | 442,017 |
| ＦＣ債務の増減額（△は減少） | 14,676 | 149,958 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 57,700 | 129,732 |
| その他 | △96,900 | 340,624 |
| 小計 | △5,237,028 | △198,701 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,902 | 5,539 |
| 補償金の受取額 | 140,008 | － |
| 利息の支払額 | △96,774 | △89,755 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 1,643,676 | 218,412 |
| 新型感染症拡大防止協力金の受取額 | 5,166,649 | 1,159,711 |
| 法人税等の支払額 | △3,168 | △83,353 |
| 法人税等の還付額 | 275,414 | 527 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,894,679 | 1,012,381 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | △425,707 | △273,971 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,700 | 2,000 |
| 固定資産の除却による支出 | △480,571 | △218,800 |
| 差入保証金の差入による支出 | △52,604 | △36,337 |
| 差入保証金の回収による収入 | 815,379 | 297,163 |
| 預り保証金の返還による支出 | △47,625 | △42,420 |
| 預り保証金の受入による収入 | 122,788 | 90,772 |
| その他 | △7,245 | △12,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △72,886 | △193,875 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | △3,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,060,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △32,700 | △147,095 |
| 自己株式の取得による支出 | △49 | － |
| 配当金の支払額 | △125 | △192,898 |
| リース債務の返済による支出 | △91,757 | △56,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,935,368 | △3,396,607 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,757,160 | △2,578,102 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,259,428 | 10,016,589 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,016,589 | 7,438,486 |
