チムニーのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △2,668,868 | △8,064,476 |
| 減価償却費 | 972,651 | 538,585 |
| 減損損失 | 2,571,716 | 1,211,054 |
| のれん償却額 | 504,982 | 511,539 |
| 長期前払費用償却額 | 43,440 | 16,230 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 99,488 | 108,021 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △253,308 | 179,832 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △6,304 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 206,905 | 148,036 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | 20,000 | △20,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,918 | 2,749 |
| 受取利息及び受取配当金 | △15,449 | △7,971 |
| 支払利息 | 2,152 | 18,511 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 371,064 | 86,125 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,622 | 13,938 |
| 固定資産除却損 | 52,658 | 26,333 |
| 受取補償金 | △207,200 | △30,000 |
| 雇用調整助成金 | － | △1,360,885 |
| 早期割増退職金 | － | 144,940 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 481,456 | 162,457 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 29,043 | 105,517 |
| ＦＣ債権の増減額（△は増加） | 19,231 | △99,160 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △2,050,793 | △432,313 |
| ＦＣ債務の増減額（△は減少） | △235,883 | △134,052 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △894,656 | △434,989 |
| その他 | △651,131 | △363,501 |
| 小計 | △1,593,263 | △7,673,472 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,449 | 7,971 |
| 補償金の受取額 | 194,530 | 30,000 |
| 利息の支払額 | △2,130 | △23,896 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 1,059,593 |
| 早期割増退職金の支払額 | － | △144,940 |
| 法人税等の支払額 | △399,572 | △216,412 |
| 法人税等の還付額 | － | 271,939 |
| リース解約金の支払額 | △1,973 | △715 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,786,960 | △6,689,933 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | △515,319 | △375,308 |
| 固定資産の売却による収入 | 26,550 | 3,614 |
| 固定資産の除却による支出 | △109,887 | △407,492 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △426,327 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | △92,845 | △54,764 |
| 差入保証金の回収による収入 | 267,873 | 761,088 |
| 預り保証金の返還による支出 | △144,478 | △223,208 |
| 預り保証金の受入による収入 | 165,145 | 81,887 |
| その他 | △21,713 | △32,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △851,002 | △246,910 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 10,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △465,764 | △314,968 |
| 自己株式の処分による収入 | 27,000 | 35,500 |
| 配当金の支払額 | △441,229 | △629 |
| 割賦債務の返済による支出 | △60,543 | △1,440 |
| リース債務の返済による支出 | △180,708 | △156,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,121,244 | 9,762,130 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △3,759,207 | 2,825,286 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,193,349 | 3,434,142 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,434,142 | 6,259,428 |
